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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.98%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$8.43억
AUM 성장
-US$1.59억
(-16%)
자금 흐름
-US$2427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.83%
보유액
109
신규
7
증가
35
축소
51
청산됨
7
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$1568만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1438만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1317만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$252만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2116만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1365만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$1123만 |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+US$382만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$336만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.04% |
| 2 | 금융 | 20.36% |
| 3 | 헬스케어 | 16.21% |
| 4 | 임의소비재 | 9.35% |
| 5 | 산업재 | 7.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$2284만 | 2.71% |
527,021
-4,034
| -0.8% | -US$18.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$2201만 | 2.61% |
958,875
-35,910
| -4% | -US$81.7만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1631억
| US$2151만 | 2.55% |
235,253
-8,722
| -4% | -US$79.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
Cooper Companies
COO
US$114억
| US$2150만 | 2.55% |
337,840
-59,008
| -15% | -US$382만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$2056만 | 2.44% |
279,831
-11,364
| -4% | -US$87.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7544억
| US$2046만 | 2.43% |
155,073
-5,582
| -3% | -US$77.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
American Tower
AMT
US$857억
| US$2032만 | 2.41% |
128,475
-17,675
| -12% | -US$276만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2022만 | 2.4% |
199,096
-6,782
| -3% | -US$72.6만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
US$244억
| US$1999만 | 2.37% |
183,343
-6,552
| -3% | -US$76.6만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1980만 | 2.35% |
502,008
-16,636
| -3% | -US$80.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2098억
| US$1974만 | 2.34% |
207,036
-148
| -0.1% | -US$1.55만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$1913만 | 2.27% |
224,639
-12,632
| -5% | -US$120만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$1858만 | 2.2% |
753,872
-322
| -0% | -US$8.74천 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$1819만 | 2.16% |
437,922
+13,919
| +3% | +US$63만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1764만 | 2.09% |
337,640
-12,300
| -4% | -US$66.5만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$967억
| US$1731만 | 2.05% |
76,508
-3,243
| -4% | -US$78.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
Loews
L
US$227억
| US$1710만 | 2.03% |
375,557
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Centene
CNC
US$340억
| US$1681만 | 1.99% |
291,534
+8,188
| +3% | +US$54.8만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
19
BP
BP
US$1260억
| US$1634만 | 1.94% |
444,605
-7,004
| -2% | -US$28만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
20
General Motors
GM
US$684억
| US$1542만 | 1.83% |
461,121
+3,869
| +0.8% | +US$13.4만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$788억
| US$1526만 | 1.81% |
116,328
-24,894
| -18% | -US$336만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1463만 | 1.74% |
71,670
+137
| +0.2% | +US$2.86만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$1462만 | 1.73% |
113,280
+8
| +0% | +US$1.12천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
US$188억
| US$1457만 | 1.73% |
+322,968
| 신규 | +US$1568만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Amphenol
APH
US$1929억
| US$1448만 | 1.72% |
1,429,992
-53,640
| -4% | -US$57.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$8.43억였으며 전 분기 US$10억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 35개 증가, 51개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SS&C Technologies 주식으로, 322,968주를 보유했으며 가치는 US$1457만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 RTX Corp 주식으로, 추정 금액은 US$2116만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 SS&C Technologies 주식으로, US$1457만 상당의 322,968주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2018년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1438만 규모예요.
- Robert Torray의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$1365만예요.
- Robert Torray 측은 2018년 4분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.43억 중 25% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$8.43억 규모가 됐어요.
2019년 2월 6일에 제출된 Torray Investment Partners의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.