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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$1448만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$6839만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
66
신규
3
증가
29
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2706만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$923만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$784만 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$583만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3008만 |
| 2 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$2434만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$1075만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$618만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$495만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.58% |
| 2 | 헬스케어 | 16.52% |
| 3 | 산업재 | 12.96% |
| 4 | 금융 | 12.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$5537만 | 4.11% |
1,423,260
-62,000
| -4% | -US$229만 |
2015 Q3
1분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$5163만 | 3.83% |
1,961,876
-60,140
| -3% | -US$172만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1615억
| US$5126만 | 3.81% |
821,051
-19,238
| -2% | -US$120만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7779억
| US$4796만 | 3.56% |
618,430
-30,920
| -5% | -US$240만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$4787만 | 3.55% |
1,046,790
-96,890
| -8% | -US$455만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ESRX
6
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4787만 | 3.55% |
547,603
+4,272
| +0.8% | +US$36.6만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1583억
| US$4243만 | 3.15% |
406,036
-14,995
| -4% | -US$158만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$4228만 | 3.14% |
124,178
-3,850
| -3% | -US$131만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$3966만 | 2.94% |
595,292
-40,675
| -6% | -US$271만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
American Tower
AMT
US$846억
| US$3902만 | 2.9% |
402,501
+2,135
| +0.5% | +US$20.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
MDVN
11
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$3833만 | 2.85% |
793,000
-4,015
| -0.5% | -US$17.3만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$3741만 | 2.78% |
1,262,515
-1,985
| -0.2% | -US$5.76만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$3633만 | 2.7% |
472,527
-37,695
| -7% | -US$286만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$569억
| US$3529만 | 2.62% |
564,611
-57,785
| -9% | -US$373만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$3485만 | 2.59% |
344,395
+1,821
| +0.5% | +US$18.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$3481만 | 2.58% |
575,712
-5,021
| -0.9% | -US$30.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
VF Corp
VFC
US$68.7억
| US$3477만 | 2.58% |
593,148
-18,330
| -3% | -US$114만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$3303만 | 2.45% |
273,902
+72,477
| +36% | +US$923만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
19
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$3251만 | 2.41% |
346,095
-55,125
| -14% | -US$495만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Amphenol
APH
US$1802억
| US$3229만 | 2.4% |
4,946,152
-390,840
| -7% | -US$261만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$2906만 | 2.16% |
866,060
-120
| -0% | -US$4.29천 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$2880만 | 2.14% |
867,850
+46,075
| +6% | +US$173만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$2757만 | 2.05% |
+263,460
| 신규 | +US$2706만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
Akamai
AKAM
US$131억
| US$2746만 | 2.04% |
521,715
-8,140
| -2% | -US$50만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2699만 | 2% |
263,547
-31,720
| -11% | -US$346만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.6억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2015년 4분기에 순 US$6839만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coterra Energy 주식으로, 추정 US$3008만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$2757만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$2757만 상당의 263,460주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2015년 4분기에 Stericycle Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$923만 규모예요.
- Robert Torray의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HP이며, 추정 감소액은 US$618만예요.
- Robert Torray 측은 2015년 4분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3008만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 35% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$13.5억 규모가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Torray Investment Partners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.