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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.23%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$5.24억
AUM 성장
-US$9929만
(-16%)
자금 흐름
-US$1242만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.35%
보유액
102
신규
2
증가
45
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$444만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$419만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$384만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$297만 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1118만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$878만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$393만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$344만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$296만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.53% |
| 2 | 정보기술 | 19.75% |
| 3 | 헬스케어 | 15.86% |
| 4 | 산업재 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 9.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1915만 | 3.65% |
175,760
+13,300
| +8% | +US$157만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$1774만 | 3.39% |
199,453
-12,407
| -6% | -US$120만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1742만 | 3.32% |
63,806
+9,470
| +17% | +US$297만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
4
General Dynamics
GD
US$945억
| US$1526만 | 2.91% |
68,983
-22
| -0% | -US$5.06천 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$942억
| US$1484만 | 2.83% |
95,585
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$1444만 | 2.76% |
187,540
-29,231
| -13% | -US$223만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1241억
| US$1412만 | 2.69% |
337,980
+847
| +0.3% | +US$4.39만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
8
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$1373만 | 2.62% |
103,251
+105
| +0.1% | +US$1.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1370만 | 2.61% |
26,675
-3,913
| -13% | -US$197만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1345만 | 2.57% |
75,750
-13,086
| -15% | -US$233만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1252만 | 2.39% |
110,167
+4,787
| +5% | +US$60.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1170만 | 2.23% |
103,880
+14,053
| +16% | +US$174만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
13
Eaton
ETN
US$1422억
| US$1148만 | 2.19% |
91,134
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
Chubb
CB
US$1370억
| US$1049만 | 2% |
53,351
| – | – |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$1027만 | 1.96% |
269,215
+47,514
| +21% | +US$190만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2115억
| US$1021만 | 1.95% |
73,632
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
17
General Motors
GM
US$666억
| US$1019만 | 1.94% |
320,767
+118,242
| +58% | +US$444만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1018만 | 1.94% |
66,253
+9,782
| +17% | +US$165만 |
2022 Q1
1분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1006만 | 1.92% |
39,154
-463
| -1% | -US$12.6만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$1006만 | 1.92% |
122,634
-42,440
| -26% | -US$393만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
21
Honeywell
HON
US$701억
| US$997만 | 1.9% |
60,850
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$964만 | 1.84% |
102,131
+34,600
| +51% | +US$384만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$951만 | 1.82% |
69,584
-1,148
| -2% | -US$17.4만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
24
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$928만 | 1.77% |
59,334
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$903만 | 1.72% |
129,491
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$5.24억였으며 전 분기 US$6.23억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
2022년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Robert Torray 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 102개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$418만 상당의 43,990주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2022년 2분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$444만 규모예요.
- Robert Torray의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- Robert Torray 측은 2022년 2분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.24억 중 29% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$5.24억 규모가 됐어요.
2022년 8월 3일에 제출된 Torray Investment Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.