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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
741 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,16 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
524 Mio. $
AUM-Wachstum
-99,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,35 %
Position
102
Neu
2
Aufgestockt
45
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,44 Mio. $ |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+4,19 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+8,78 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+2,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,53 % |
| 2 | Technologie | 19,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,86 % |
| 4 | Industrie | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 3,65 % |
175.760
+13.300
| +8 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 3,39 % |
199.453
-12.407
| -6 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 3,32 % |
63.806
+9.470
| +17 % | +2,97 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
4
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,91 % |
68.983
-22
| -0 % | -5.063 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
5
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,83 % |
95.585
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,76 % |
187.540
-29.231
| -13 % | -2,23 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
7
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,69 % |
337.980
+847
| +0,3 % | +43.857 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
8
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,62 % |
103.251
+105
| +0,1 % | +13.976 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
9
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,61 % |
26.675
-3.913
| -13 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,57 % |
75.750
-13.086
| -15 % | -2,33 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,39 % |
110.167
+4.787
| +5 % | +608.453 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,23 % |
103.880
+14.053
| +16 % | +1,74 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
13
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,19 % |
91.134
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
14
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2 % |
53.351
| – | – |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,96 % |
269.215
+47.514
| +21 % | +1,9 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
16
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,95 % |
73.632
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
17
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,94 % |
320.767
+118.242
| +58 % | +4,44 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,94 % |
66.253
+9.782
| +17 % | +1,65 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,92 % |
39.154
-463
| -1 % | -125.660 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,92 % |
122.634
-42.440
| -26 % | -3,93 Mio. $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
21
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,9 % |
60.850
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,84 % |
102.131
+34.600
| +51 % | +3,84 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 1,82 % |
69.584
-1.148
| -2 % | -173.852 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
24
RenaissanceRe
RNR
15,1 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 1,77 % |
59.334
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 1,72 % |
129.491
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Robert Torray 102 Positionen im Wert von 524 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 623 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Robert Torray eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 102 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q2 2022 war ServiceNow: 43.990 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in General Motors in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q2 2022 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in VMware, Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 524 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Robert Torray sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 524 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .