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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
741 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,16 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
715 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,2 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+6,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,36 %
Position
107
Neu
14
Aufgestockt
47
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+6,31 Mio. $ |
| 2 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+4,55 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+3,81 Mio. $ |
| 4 |
CNA Financial
CNA
|
+3,53 Mio. $ |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+3,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+5,89 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+3,33 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+2,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,43 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,29 % |
| 4 | Industrie | 11,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 29,5 Mio. $ | 4,13 % |
178.004
-351
| -0,2 % | -58.877 $ |
2015 Q3
36 Quartale
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
25,5 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 3,81 % |
151.450
+109
| +0,1 % | +17.979 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 26,7 Mio. $ | 3,74 % |
58.027
-6.358
| -10 % | -2,81 Mio. $ |
2017 Q2
29 Quartale
|
|
|
4
Royalty Pharma
RPRX
28,9 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 3,4 % |
857.919
+164.361
| +24 % | +4,55 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,8 % |
49.348
+770
| +2 % | +280.852 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,57 % |
87.219
+2.643
| +3 % | +556.701 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,52 % |
111.264
+23.902
| +27 % | +3,81 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
8
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,51 % |
66.250
+1.225
| +2 % | +305.030 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
9
EOG Resources
EOG
84,4 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,45 % |
142.234
-3.752
| -3 % | -471.282 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
10
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,43 % |
77.877
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
11
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,37 % |
56.037
-78
| -0,1 % | -22.922 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
12
Lennar Class B
LEN.B
19,6 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,34 % |
101.896
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 2,32 % |
38.516
+400
| +1 % | +170.986 $ |
2016 Q2
33 Quartale
|
|
14
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,31 % |
125.686
+7.861
| +7 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q2
33 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,24 % |
27.325
+433
| +2 % | +244.907 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
16
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,16 % |
53.497
-125
| -0,2 % | -34.269 $ |
2016 Q1
34 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 2,15 % |
82.486
+848
| +1 % | +154.724 $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 2,01 % |
61.568
+3
| +0 % | +670 $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
19
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2 % |
84.201
+12.055
| +17 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q2
33 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,94 % |
80.472
+3.592
| +5 % | +575.860 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
21
W.R. Berkley
WRB
26,6 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,93 % |
243.713
-1
| -0 % | -56 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
22
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,93 % |
66.718
| – | – |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
23
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,91 % |
41.092
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
24
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,7 % |
62.426
+122
| +0,2 % | +23.662 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
25
Keysight
KEYS
57,1 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,6 % |
71.925
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Robert Torray 107 Positionen im Wert von 715 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 669 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robert Torray für Q3 2024 weist 14 neu, 47 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Synopsys: 11.759 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q3 2024 war Synopsys: 11.759 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in Royalty Pharma in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q3 2024 entfiel auf Ansys und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in T. Rowe Price im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q3 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 715 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 715 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q3 2024 am 5. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .