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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.24%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$7.15億
運用資産残高の伸び率
+$4515万
(+6.7%)
資金フロー
+$670万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.36%
保有額
107
新規
14
買い増し
47
減少
34
解消
5
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+$631万 |
| 2 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$455万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$381万 |
| 4 |
CNA Financial
CNA
|
+$353万 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1110万 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+$589万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$333万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$281万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$204万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.08% |
| 2 | 金融 | 19.43% |
| 3 | ヘルスケア | 14.29% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $2952万 | 4.13% |
178,004
-351
| -0.2% | -$5.89万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $2721万 | 3.81% |
151,450
+109
| +0.1% | +$1.8万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2671万 | 3.74% |
58,027
-6,358
| -10% | -$281万 |
2017 Q2
29四半期
|
|
|
4
Royalty Pharma
RPRX
$309億
| $2427万 | 3.4% |
857,919
+164,361
| +24% | +$455万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3479億
| $2000万 | 2.8% |
49,348
+770
| +2% | +$28.1万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1839万 | 2.57% |
87,219
+2,643
| +3% | +$55.7万 |
2019 Q2
21四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1803万 | 2.52% |
111,264
+23,902
| +27% | +$381万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
8
American Express
AXP
$2150億
| $1797万 | 2.51% |
66,250
+1,225
| +2% | +$30.5万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
9
EOG Resources
EOG
$821億
| $1748万 | 2.45% |
142,234
-3,752
| -3% | -$47.1万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
10
Marsh
MRSH
$988億
| $1737万 | 2.43% |
77,877
| – | – |
2013 Q2
45四半期
|
|
11
General Dynamics
GD
$982億
| $1693万 | 2.37% |
56,037
-78
| -0.1% | -$2.29万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
12
Lennar Class B
LEN.B
$194億
| $1675万 | 2.34% |
101,896
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1657万 | 2.32% |
38,516
+400
| +1% | +$17.1万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
14
Phillips 66
PSX
$1033億
| $1652万 | 2.31% |
125,686
+7,861
| +7% | +$106万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1598万 | 2.24% |
27,325
+433
| +2% | +$24.5万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1436億
| $1543万 | 2.16% |
53,497
-125
| -0.2% | -$3.43万 |
2016 Q1
34四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1537万 | 2.15% |
82,486
+848
| +1% | +$15.5万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1435万 | 2.01% |
61,568
+3
| +0% | +$670 |
2013 Q2
45四半期
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $1432万 | 2% |
84,201
+12,055
| +17% | +$213万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $1388万 | 1.94% |
80,472
+3,592
| +5% | +$57.6万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
21
W.R. Berkley
WRB
$288億
| $1383万 | 1.93% |
243,713
-1
| -0% | -$56 |
2023 Q2
5四半期
|
|
22
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $1378万 | 1.93% |
66,718
| – | – |
2022 Q1
10四半期
|
|
23
Eaton
ETN
$1371億
| $1362万 | 1.91% |
41,092
| – | – |
2013 Q2
45四半期
|
|
24
Honeywell
HON
$706億
| $1216万 | 1.7% |
62,426
+122
| +0.2% | +$2.37万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
25
Keysight
KEYS
$507億
| $1143万 | 1.6% |
71,925
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
JC
Robert Torrayの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Robert Torrayは107銘柄を保有し、保有額は$7.15億でした。前四半期の$6.69億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Robert Torrayの2024年第3四半期の報告書には、新規 14件、47件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSynopsysで、保有株数は11,759株、評価額は$595万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1110万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSynopsysで、株数は11,759株、評価額は$595万でした。
- Robert Torrayは2024年第3四半期にRoyalty Pharmaの保有額を最も増やし、増加額は推定$455万でした。
- Robert Torrayが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnsysで、推定$589万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2024年第3四半期にT. Rowe Priceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1110万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$7.15億のポートフォリオの30%を占めています。
- Robert Torrayは2024年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$7.15億となりました。
2024年11月5日に提出された、2024年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。