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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.53%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$4.64億
運用資産残高の伸び率
+$462万
(+1%)
資金フロー
-$2155万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.97%
保有額
75
新規
2
買い増し
30
減少
10
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+$291万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$263万 |
| 3 |
Republic Services
RSG
|
+$194万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$186万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$69.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cintas
CTAS
|
+$1203万 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$340万 |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+$316万 |
| 5 |
Western Union
WU
|
+$302万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.74% |
| 2 | 金融 | 19.09% |
| 3 | ヘルスケア | 18.96% |
| 4 | 資本財・サービス | 14.46% |
| 5 | 素材 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $1740万 | 3.75% |
201,493
+23
| +0% | +$1,919 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2543億
| $1577万 | 3.4% |
381,700
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
Baxter International
BAX
$130億
| $1557万 | 3.36% |
436,337
+142
| +0% | +$5,512 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3264億
| $1418万 | 3.06% |
123,813
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
5
Marsh
MRSH
$994億
| $1407万 | 3.03% |
323,118
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
General Dynamics
GD
$982億
| $1395万 | 3.01% |
159,400
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $1357万 | 2.93% |
968,199
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
Eaton
ETN
$1280億
| $1341万 | 2.89% |
194,750
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
Loews
L
$228億
| $1304万 | 2.81% |
279,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $1270万 | 2.74% |
142,300
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1246万 | 2.69% |
223,973
-28,010
| -11% | -$153万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
Sysco
SYY
$371億
| $1231万 | 2.65% |
386,800
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
13
Republic Services
RSG
$758億
| $1175万 | 2.53% |
352,200
+57,000
| +19% | +$194万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
14
Western Union
WU
$21.7億
| $1165万 | 2.51% |
624,450
-168,350
| -21% | -$302万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
15
Intel
INTC
$2875億
| $1161万 | 2.5% |
506,500
+80,600
| +19% | +$186万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2198億
| $1154万 | 2.49% |
152,800
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
$569億
| $1150万 | 2.48% |
117,875
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6633億
| $1113万 | 2.4% |
128,404
-37,895
| -23% | -$340万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $1105万 | 2.38% |
2,256
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$3798億
| $1094万 | 2.36% |
467,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2330億
| $1091万 | 2.35% |
61,609
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1056万 | 2.28% |
147,400
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
23
Elevance Health
ELV
$934億
| $1049万 | 2.26% |
125,500
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
24
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1040万 | 2.24% |
193,250
-107,850
| -36% | -$542万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
$196億
| $1028万 | 2.22% |
105,749
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Robert Torrayは75銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$4.59億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Robert Torrayは2013年第3四半期に純額で$2155万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCintasで、推定 $1203万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$252万相当のExpress Scripts Holding Companyの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、株数は40,715株、評価額は$252万でした。
- Robert Torrayは2013年第3四半期にHPの保有額を最も増やし、増加額は推定$291万でした。
- Robert Torrayが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalgreens Boots Allianceで、推定$542万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2013年第3四半期にCintasの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1203万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの31%を占めています。
- Robert Torrayは2013年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$4.64億となりました。
2013年11月14日に提出された、2013年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。