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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.29%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$6100万
(+6.4%)
資金フロー
+$2373万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.25%
保有額
113
新規
8
買い増し
55
減少
35
解消
8
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$1112万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$342万 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$263万 |
| 4 |
American International
AIG
|
+$245万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$645万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$306万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$284万 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+$284万 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+$269万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.24% |
| 2 | 情報技術 | 18.15% |
| 3 | ヘルスケア | 15.01% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $2881万 | 2.85% |
591,780
-7,920
| -1% | -$37.6万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
2
Visa
V
$7779億
| $2497万 | 2.47% |
237,281
-3,939
| -2% | -$40万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $2358万 | 2.33% |
539,218
-7,251
| -1% | -$30.1万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $2309万 | 2.28% |
135,142
-17,046
| -11% | -$284万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
$270億
| $2307万 | 2.28% |
357,822
-3,238
| -0.9% | -$20.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CERN
6
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $2290万 | 2.27% |
321,134
-4,350
| -1% | -$28.9万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.08兆
| $2279万 | 2.26% |
591,564
-78,972
| -12% | -$306万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
American Tower
AMT
$846億
| $2271万 | 2.25% |
166,181
-2,782
| -2% | -$38.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3572億
| $2170万 | 2.15% |
856,418
+20,431
| +2% | +$49.6万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
10
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$110億
| $2129万 | 2.11% |
228,796
+1,436
| +0.6% | +$12.7万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
11
Cooper Companies
COO
$117億
| $2017万 | 2% |
340,280
-4,416
| -1% | -$27万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2196億
| $1931万 | 1.91% |
213,435
+4,992
| +2% | +$42.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
13
Albemarle
ALB
$109億
| $1925万 | 1.91% |
141,254
-22,649
| -14% | -$269万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
14
Danaher
DHR
$1615億
| $1918万 | 1.9% |
252,152
-4,704
| -2% | -$34.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
$56.8億
| $1902万 | 1.88% |
528,567
-32,654
| -6% | -$111万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
16
Amphenol
APH
$1802億
| $1885万 | 1.87% |
1,781,960
-32,368
| -2% | -$31.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2624億
| $1813万 | 1.79% |
248,229
-3,321
| -1% | -$24.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
General Motors
GM
$677億
| $1785万 | 1.77% |
442,091
+23,081
| +6% | +$84.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $1766万 | 1.75% |
147,981
-2,106
| -1% | -$24.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
20
Accenture
ACN
$1583億
| $1744万 | 1.73% |
129,102
-49,502
| -28% | -$645万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
$155億
| $1740万 | 1.72% |
152,639
+23,926
| +19% | +$263万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $1737万 | 1.72% |
238,463
-3,109
| -1% | -$22.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
Adobe
ADBE
$1053億
| $1736万 | 1.72% |
116,404
-6,300
| -5% | -$94万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
24
Blackrock
BLK
$1761億
| $1715万 | 1.7% |
38,359
-6,647
| -15% | -$284万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
25
BP
BP
$1289億
| $1704万 | 1.69% |
491,678
+2,347
| +0.5% | +$7.46万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Robert Torrayは113銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$9.5億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Robert Torrayの2017年第3四半期の報告書には、新規 8件、55件増加しました、35件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aで、保有株数は198,886株、評価額は$1205万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$645万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aで、株数は198,886株、評価額は$1205万でした。
- Robert Torrayは2017年第3四半期にO'Reilly Automotiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$342万でした。
- Robert Torrayが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAccentureで、推定$645万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2017年第3四半期にErie Indemnityの保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- Robert Torrayは2017年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$10.1億となりました。
2017年11月9日に提出された、2017年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。