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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.98%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$8.43億
運用資産残高の伸び率
-$1.59億
(-16%)
資金フロー
-$2427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.83%
保有額
109
新規
7
買い増し
35
減少
51
解消
7
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$1568万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1438万 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+$1317万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$252万 |
| 5 |
American International
AIG
|
+$207万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$2116万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$1365万 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$1123万 |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+$382万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$336万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.04% |
| 2 | 金融 | 20.36% |
| 3 | ヘルスケア | 16.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
$3850億
| $2284万 | 2.71% |
527,021
-4,034
| -0.8% | -$18.5万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
$719億
| $2201万 | 2.61% |
958,875
-35,910
| -4% | -$81.7万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
3
Danaher
DHR
$1656億
| $2151万 | 2.55% |
235,253
-8,722
| -4% | -$79.2万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
4
Cooper Companies
COO
$121億
| $2150万 | 2.55% |
337,840
-59,008
| -15% | -$382万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $2056万 | 2.44% |
279,831
-11,364
| -4% | -$87.8万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
6
Visa
V
$7901億
| $2046万 | 2.43% |
155,073
-5,582
| -3% | -$77.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
7
American Tower
AMT
$877億
| $2032万 | 2.41% |
128,475
-17,675
| -12% | -$276万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $2022万 | 2.4% |
199,096
-6,782
| -3% | -$72.6万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
$261億
| $1999万 | 2.37% |
183,343
-6,552
| -3% | -$76.6万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1980万 | 2.35% |
502,008
-16,636
| -3% | -$80.7万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
11
American Express
AXP
$2166億
| $1974万 | 2.34% |
207,036
-148
| -0.1% | -$1.55万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
12
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$111億
| $1913万 | 2.27% |
224,639
-12,632
| -5% | -$120万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3491億
| $1858万 | 2.2% |
753,872
-322
| -0% | -$8,736 |
2014 Q4
16四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1613億
| $1819万 | 2.16% |
437,922
+13,919
| +3% | +$63万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $1764万 | 2.09% |
337,640
-12,300
| -4% | -$66.5万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
16
Adobe
ADBE
$912億
| $1731万 | 2.05% |
76,508
-3,243
| -4% | -$78.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
17
Loews
L
$225億
| $1710万 | 2.03% |
375,557
| – | – |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
Centene
CNC
$339億
| $1681万 | 1.99% |
291,534
+8,188
| +3% | +$54.8万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
19
BP
BP
$1144億
| $1634万 | 1.94% |
444,605
-7,004
| -2% | -$28万 |
2015 Q2
14四半期
|
|
20
General Motors
GM
$753億
| $1542万 | 1.83% |
461,121
+3,869
| +0.8% | +$13.4万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
$859億
| $1526万 | 1.81% |
116,328
-24,894
| -18% | -$336万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $1463万 | 1.74% |
71,670
+137
| +0.2% | +$2.86万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6789億
| $1462万 | 1.73% |
113,280
+8
| +0% | +$1,116 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
$183億
| $1457万 | 1.73% |
+322,968
| 新規 | +$1568万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
25
Amphenol
APH
$1952億
| $1448万 | 1.72% |
1,429,992
-53,640
| -4% | -$57.6万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Robert Torrayは$8.43億相当のポジションを109件保有しており、前四半期の$10億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Robert Torrayの2018年第4四半期の報告書には、新規 7件、35件増加しました、51件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSS&C Technologiesで、保有株数は322,968株、評価額は$1457万でした。 最も大きな売却はRTX Corpで、推定額は$2116万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSS&C Technologiesで、株数は322,968株、評価額は$1457万でした。
- Robert Torrayは2018年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1438万でした。
- Robert Torrayが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$1365万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2018年第4四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2116万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$8.43億のポートフォリオの25%を占めています。
- Robert Torrayは2018年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$8.43億となりました。
2019年2月6日に提出された、2018年第4四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。