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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.04%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$5.78億
運用資産残高の伸び率
+$2075万
(+3.7%)
資金フロー
-$1386万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.85%
保有額
102
新規
2
買い増し
54
減少
19
解消
6
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+$957万 |
| 2 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+$937万 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$239万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$236万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$198万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$1200万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1117万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$966万 |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$908万 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.41% |
| 2 | 金融 | 20.35% |
| 3 | ヘルスケア | 13.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.43兆
| $2207万 | 3.82% |
184,375
-3,205
| -2% | -$36.9万 |
2015 Q3
31四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $2186万 | 3.78% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
$276億
| $1943万 | 3.36% |
154,008
-860
| -0.6% | -$10.1万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
4
Marsh
MRSH
$954億
| $1637万 | 2.83% |
87,022
| – | – |
2013 Q2
40四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9044億
| $1531万 | 2.65% |
105,268
+577
| +0.6% | +$7.94万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3404億
| $1504万 | 2.6% |
48,416
+6,512
| +16% | +$192万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.77兆
| $1448万 | 2.5% |
42,523
-645
| -1% | -$20.2万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
|
8
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $1411万 | 2.44% |
125,957
+21,840
| +21% | +$239万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
9
Eaton
ETN
$1422億
| $1407万 | 2.43% |
69,976
| – | – |
2013 Q2
40四半期
|
|
10
Altria Group
MO
$1298億
| $1407万 | 2.43% |
310,487
+456
| +0.1% | +$2.07万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
|
11
EOG Resources
EOG
$868億
| $1341万 | 2.32% |
117,201
+20,645
| +21% | +$236万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
12
Phillips 66
PSX
$1103億
| $1334万 | 2.31% |
139,834
+15,742
| +13% | +$153万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1731億
| $1300万 | 2.25% |
109,242
+17,186
| +19% | +$198万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3594億
| $1292万 | 2.23% |
26,873
+196
| +0.7% | +$9.6万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2199億
| $1286万 | 2.22% |
73,801
| – | – |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
16
Royalty Pharma
RPRX
$296億
| $1272万 | 2.2% |
413,815
+276,643
| +202% | +$937万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $1270万 | 2.2% |
76,740
| – | – |
2013 Q2
40四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$4.94兆
| $1252万 | 2.17% |
64,569
-6,542
| -9% | -$114万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
19
Lennar Class B
LEN.B
$204億
| $1239万 | 2.14% |
115,330
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
20
Honeywell
HON
$692億
| $1208万 | 2.09% |
61,743
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
21
General Dynamics
GD
$1009億
| $1206万 | 2.09% |
56,052
| – | – |
2013 Q2
40四半期
|
|
22
Texas Instruments
TXN
$2761億
| $1194万 | 2.07% |
66,344
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$2972億
| $1099万 | 1.9% |
76,014
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.66兆
| $1073万 | 1.86% |
82,287
-2,393
| -3% | -$27.3万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
25
Chubb
CB
$1391億
| $1027万 | 1.78% |
53,357
| – | – |
2016 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Robert Torrayは102銘柄を保有し、保有額は$5.78億でした。前四半期の$5.57億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Robert Torrayの2023年第2四半期の報告書には、新規 2件、54件増加しました、19件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はW.R. Berkleyで、保有株数は243,368株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はWalt Disneyで、推定額は$1200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.R. Berkleyで、株数は243,368株、評価額は$966万でした。
- Robert Torrayは2023年第2四半期にRoyalty Pharmaの保有額を最も増やし、増加額は推定$937万でした。
- Robert Torrayが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$114万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2023年第2四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1200万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$5.78億のポートフォリオの29%を占めています。
- Robert Torrayは2023年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$5.78億となりました。
2023年7月20日に提出された、2023年第2四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。