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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$ 758 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
24,76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,04%
Retorno est. (1 ano)
+24,76%
Retorno est. (3 anos)
+97,17%
Retorno est. (5 anos)
+116,62%
Retorno est. (10 anos)
+346,19%
AUM
US$ 578 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,85%
Posição
102
Nova
2
Aumentada
54
Reduzida
19
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 9,37 mi |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 9,08 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,41% |
| 2 | Financeiro | 20,35% |
| 3 | Saúde | 13,65% |
| 4 | Bens industriais | 11,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 22,1 mi | 3,82% |
184.375
-3.205
| -2% | -US$ 369 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 21,9 mi | 3,78% |
64.106
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,6 bi
| US$ 19,4 mi | 3,36% |
154.008
-860
| -0,6% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 16,4 mi | 2,83% |
87.022
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 15,3 mi | 2,65% |
105.268
+577
| +0,6% | +US$ 79,4 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 15 mi | 2,6% |
48.416
+6.512
| +16% | +US$ 1,92 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 14,5 mi | 2,5% |
42.523
-645
| -1% | -US$ 202 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 14,1 mi | 2,44% |
125.957
+21.840
| +21% | +US$ 2,39 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 14,1 mi | 2,43% |
69.976
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 14,1 mi | 2,43% |
310.487
+456
| +0,1% | +US$ 20,7 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$ 86,8 bi
| US$ 13,4 mi | 2,32% |
117.201
+20.645
| +21% | +US$ 2,36 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 13,3 mi | 2,31% |
139.834
+15.742
| +13% | +US$ 1,53 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 13 mi | 2,25% |
109.242
+17.186
| +19% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 12,9 mi | 2,23% |
26.873
+196
| +0,7% | +US$ 95,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 12,9 mi | 2,22% |
73.801
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
16
Royalty Pharma
RPRX
US$ 29,9 bi
| US$ 12,7 mi | 2,2% |
413.815
+276.643
| +202% | +US$ 9,37 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 12,7 mi | 2,2% |
76.740
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 12,5 mi | 2,17% |
64.569
-6.542
| -9% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Lennar Class B
LEN.B
US$ 20,4 bi
| US$ 12,4 mi | 2,14% |
115.330
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 12,1 mi | 2,09% |
61.743
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
21
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 12,1 mi | 2,09% |
56.052
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 11,9 mi | 2,07% |
66.344
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 11 mi | 1,9% |
76.014
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 10,7 mi | 1,86% |
82.287
-2.393
| -3% | -US$ 273 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 10,3 mi | 1,78% |
53.357
| – | – |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Robert Torray no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Robert Torray detinha 102 posições avaliadas em US$ 578 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 557 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Robert Torray mostra 2 novas, 54 aumentaram, 19 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em W.R. Berkley: 243.368 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Walt Disney, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Robert Torray no T2 2023 foi W.R. Berkley: 243.368 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Robert Torray foi quem mais aumentou sua posição em Royalty Pharma no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 9,37 mi.
- A maior redução de Robert Torray em T2 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Robert Torray encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 12 mi.
- As dez maiores posições de Robert Torray representam 29% de sua carteira de US$ 578 mi no T2 2023.
- Robert Torray abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T2 2023.
- O valor da carteira de Robert Torray subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 578 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Torray Investment Partners referente a T2 2023, protocolado em 20 de jul. de 2023.