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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$ 758 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
24,76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+24,76%
Retorno est. (3 anos)
+97,17%
Retorno est. (5 anos)
+116,62%
Retorno est. (10 anos)
+346,19%
AUM
US$ 669 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,56 mi
(+0,23%)
Fluxo de capital
-US$ 529 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,15%
Posição
97
Nova
5
Aumentada
56
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 8,96 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Ansys
ANSS
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 6,74 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Genmab
GMAB
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+US$ 1,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,27% |
| 2 | Financeiro | 20,38% |
| 3 | Saúde | 12,88% |
| 4 | Bens industriais | 11,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 32,5 mi | 4,85% |
178.355
-223
| -0,1% | -US$ 37,6 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 26,2 mi | 3,91% |
64.385
+279
| +0,4% | +US$ 114 mil |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$ 31,1 bi
| US$ 22,6 mi | 3,37% |
151.341
-110
| -0,1% | -US$ 16,7 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 18,4 mi | 2,74% |
145.986
-568
| -0,4% | -US$ 72,9 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
5
Royalty Pharma
RPRX
US$ 29,6 bi
| US$ 18,3 mi | 2,73% |
693.558
+23.498
| +4% | +US$ 651 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 898 bi
| US$ 17,1 mi | 2,56% |
84.576
-7.971
| -9% | -US$ 1,56 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 17 mi | 2,54% |
38.116
-2.695
| -7% | -US$ 1,14 mi |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 333 bi
| US$ 16,7 mi | 2,5% |
48.578
+1.136
| +2% | +US$ 388 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 16,6 mi | 2,48% |
117.825
+2.740
| +2% | +US$ 406 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
|
10
Marsh
MRSH
US$ 97,7 bi
| US$ 16,4 mi | 2,45% |
77.877
-9.145
| -11% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 16,3 mi | 2,43% |
56.115
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 15,8 mi | 2,36% |
81.638
+278
| +0,3% | +US$ 51,1 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 15,1 mi | 2,25% |
65.025
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 14,4 mi | 2,15% |
72.146
-35.683
| -33% | -US$ 6,74 mi |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 13,7 mi | 2,05% |
26.892
+40
| +0,1% | +US$ 19,6 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 13,7 mi | 2,04% |
53.622
+195
| +0,4% | +US$ 50,1 mil |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
|
17
Lennar Class B
LEN.B
US$ 20,2 bi
| US$ 13,5 mi | 2,02% |
101.896
-13.434
| -12% | -US$ 1,84 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 13 mi | 1,94% |
66.718
+104
| +0,2% | +US$ 19,2 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 13 mi | 1,94% |
61.565
-163
| -0,3% | -US$ 30,4 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 12,9 mi | 1,92% |
41.092
-5.411
| -12% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 12,8 mi | 1,91% |
87.362
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,9 bi
| US$ 12,8 mi | 1,91% |
243.714
+346
| +0,1% | +US$ 18,5 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
US$ 70,9 bi
| US$ 12,5 mi | 1,87% |
62.304
+15
| +0% | +US$ 2,85 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,59 tri
| US$ 12,3 mi | 1,84% |
76.880
-170
| -0,2% | -US$ 23,8 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 303 bi
| US$ 12,1 mi | 1,8% |
51.084
-8.041
| -14% | -US$ 1,73 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Robert Torray no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Robert Torray detinha 97 posições avaliadas em US$ 669 mi, alta de 0,23% em relação a US$ 668 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Robert Torray mostra 5 novas, 56 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ulta Beauty: 22.044 ações no valor de US$ 8,51 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 6,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Robert Torray no T2 2024 foi Ulta Beauty: 22.044 ações no valor de US$ 8,51 mi.
- Robert Torray foi quem mais aumentou sua posição em Veeva Systems no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 2 mi.
- A maior redução de Robert Torray em T2 2024 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 6,74 mi.
- Robert Torray encerrou totalmente sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,32 mi.
- As dez maiores posições de Robert Torray representam 30% de sua carteira de US$ 669 mi no T2 2024.
- Robert Torray abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2024.
- O valor da carteira de Robert Torray subiu 0,23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 669 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Torray Investment Partners referente a T2 2024, protocolado em 6 de ago. de 2024.