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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$ 758 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
24,76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+24,76%
Retorno est. (3 anos)
+97,17%
Retorno est. (5 anos)
+116,62%
Retorno est. (10 anos)
+346,19%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,8%
Posição
105
Nova
2
Aumentada
33
Reduzida
55
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 3,84 mi |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+US$ 935 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
Loews
L
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,36% |
| 2 | Tecnologia | 19,65% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Bens industriais | 11,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 24,7 mi | 3,63% |
88.751
+110
| +0,1% | +US$ 30,7 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
2
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 18,3 mi | 2,69% |
383.526
-633
| -0,2% | -US$ 31,1 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 86,8 bi
| US$ 18,2 mi | 2,68% |
319.492
-444
| -0,1% | -US$ 24,8 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 677 bi
| US$ 18,1 mi | 2,66% |
109.817
-590
| -0,5% | -US$ 97,7 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 18 mi | 2,65% |
109.079
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 911 bi
| US$ 17,8 mi | 2,61% |
114.308
-74
| -0,1% | -US$ 11,6 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 17,4 mi | 2,56% |
162.997
+105.812
| +185% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
General Dynamics
GD
US$ 98 bi
| US$ 17 mi | 2,5% |
90.374
+78
| +0,1% | +US$ 14,7 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
US$ 141 bi
| US$ 16,4 mi | 2,41% |
110.553
-14.240
| -11% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Marsh
MRSH
US$ 98,1 bi
| US$ 16,4 mi | 2,41% |
116.427
-22.415
| -16% | -US$ 3,01 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 357 bi
| US$ 16,2 mi | 2,38% |
40.476
-2.940
| -7% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 15,7 mi | 2,31% |
387.990
| – | – |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
13
Genuine Parts
GPC
US$ 17,5 bi
| US$ 15 mi | 2,2% |
118.335
-184
| -0,2% | -US$ 23,2 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 14,9 mi | 2,19% |
93.606
| – | – |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 74,9 bi
| US$ 14,8 mi | 2,18% |
462.660
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 14,7 mi | 2,17% |
71.301
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 14,4 mi | 2,11% |
148.013
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 14,3 mi | 2,11% |
214.596
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 13,9 mi | 2,05% |
337.408
-84.520
| -20% | -US$ 3,46 mi |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
20
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 13,9 mi | 2,05% |
224.440
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Loews
L
US$ 22,2 bi
| US$ 13,5 mi | 1,99% |
247.045
-60.308
| -20% | -US$ 3,38 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 13,5 mi | 1,98% |
76.715
+134
| +0,2% | +US$ 24,1 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,1 bi
| US$ 13,4 mi | 1,97% |
327.927
-128.378
| -28% | -US$ 5,4 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 13,2 mi | 1,94% |
76.640
-500
| -0,6% | -US$ 83,1 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 12,3 mi | 1,81% |
89.837
-993
| -1% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Robert Torray no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Robert Torray detinha 105 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 639 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2021: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Robert Torray abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Robert Torray no T2 2021 foi VMware, Inc: 76.069 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- Robert Torray foi quem mais aumentou sua posição em Fiserv Inc no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior redução de Robert Torray em T2 2021 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 6,54 mi.
- Robert Torray encerrou totalmente sua posição em Motorola Solutions no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,76 mi.
- As dez maiores posições de Robert Torray representam 27% de sua carteira de US$ 680 mi no T2 2021.
- Robert Torray abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2021.
- O valor da carteira de Robert Torray subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Torray Investment Partners referente a T2 2021, protocolado em 3 de ago. de 2021.