で公開中です！
詳しく見る
Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
+$4079万
(+6.4%)
資金フロー
-$313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.8%
保有額
105
新規
2
買い増し
33
減少
55
解消
3
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1230万 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$1217万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$384万 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$155万 |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+$93.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$654万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$540万 |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$476万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$346万 |
| 5 |
Loews
L
|
+$338万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 22.36% |
| 2 | 情報技術 | 19.65% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.24% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $2467万 | 3.63% |
88,751
+110
| +0.1% | +$3.07万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
2
Altria Group
MO
$1261億
| $1829万 | 2.69% |
383,526
-633
| -0.2% | -$3.11万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
3
Comcast
CMCSA
$870億
| $1822万 | 2.68% |
319,492
-444
| -0.1% | -$2.48万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $1809万 | 2.66% |
109,817
-590
| -0.5% | -$9.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
5
American Express
AXP
$2175億
| $1802万 | 2.65% |
109,079
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $1778万 | 2.61% |
114,308
-74
| -0.1% | -$1.16万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
$338億
| $1742万 | 2.56% |
162,997
+105,812
| +185% | +$1230万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
8
General Dynamics
GD
$978億
| $1701万 | 2.5% |
90,374
+78
| +0.1% | +$1.47万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
9
Eaton
ETN
$1396億
| $1638万 | 2.41% |
110,553
-14,240
| -11% | -$205万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
Marsh
MRSH
$972億
| $1638万 | 2.41% |
116,427
-22,415
| -16% | -$301万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $1621万 | 2.38% |
40,476
-2,940
| -7% | -$117万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
RDS.A
12
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $1568万 | 2.31% |
387,990
| – | – |
2017 Q3
15四半期
|
|
13
Genuine Parts
GPC
$173億
| $1497万 | 2.2% |
118,335
-184
| -0.2% | -$2.32万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
14
Chubb
CB
$1389億
| $1488万 | 2.19% |
93,606
| – | – |
2016 Q1
21四半期
|
|
15
SLB Ltd
SLB
$744億
| $1481万 | 2.18% |
462,660
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
16
Honeywell
HON
$726億
| $1474万 | 2.17% |
71,301
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $1438万 | 2.11% |
148,013
| – | – |
2013 Q2
32四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $1434万 | 2.11% |
214,596
| – | – |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
19
Bank of America
BAC
$3488億
| $1391万 | 2.05% |
337,408
-84,520
| -20% | -$346万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
20
SEI Investments
SEIC
$129億
| $1391万 | 2.05% |
224,440
| – | – |
2020 Q3
3四半期
|
|
|
21
Loews
L
$222億
| $1350万 | 1.99% |
247,045
-60,308
| -20% | -$338万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$2057億
| $1348万 | 1.98% |
76,715
+134
| +0.2% | +$2.41万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
$289億
| $1337万 | 1.97% |
327,927
-128,378
| -28% | -$540万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1318万 | 1.94% |
76,640
-500
| -0.6% | -$8.31万 |
2017 Q4
14四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1230万 | 1.81% |
89,837
-993
| -1% | -$12.9万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Robert Torrayは105銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$6.39億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
2021年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Robert Torrayは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は105件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める金融に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVMware, Incで、株数は76,069株、評価額は$1217万でした。
- Robert Torrayは2021年第2四半期にFiserv Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1230万でした。
- Robert Torrayが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$654万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2021年第2四半期にMotorola Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$476万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの27%を占めています。
- Robert Torrayは2021年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$6.8億となりました。
2021年8月3日に提出された、2021年第2四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。