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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.38%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$11.9億
運用資産残高の伸び率
+$8962万
(+8.1%)
資金フロー
+$3199万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.08%
保有額
92
新規
4
買い増し
42
減少
15
解消
30
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2781万 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2654万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$738万 |
| 4 |
BP
BP
|
+$675万 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2695万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1796万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$1075万 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+$484万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$457万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.66% |
| 2 | ヘルスケア | 19.12% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.38% |
| 4 | 金融 | 11.95% |
| 5 | エネルギー | 10.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
$129億
| $4281万 | 3.59% |
1,075,304
+96,689
| +10% | +$377万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
Danaher
DHR
$1629億
| $3626万 | 3.04% |
629,350
+23,805
| +4% | +$129万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.06兆
| $3591万 | 3.01% |
1,301,376
+16,828
| +1% | +$45.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $3588万 | 3.01% |
1,011,176
+45,050
| +5% | +$154万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Visa
V
$7526億
| $3530万 | 2.96% |
538,500
-37,616
| -7% | -$226万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2649億
| $3462万 | 2.91% |
478,416
+40,880
| +9% | +$279万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
VF Corp
VFC
$65.9億
| $3208万 | 2.69% |
454,802
-1,566
| -0.3% | -$10.4万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
8
Accenture
ACN
$1443億
| $3194万 | 2.68% |
357,615
+25,040
| +8% | +$208万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ESRX
9
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3099万 | 2.6% |
366,046
-19,365
| -5% | -$151万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
$734億
| $3062万 | 2.57% |
442,499
+38,915
| +10% | +$263万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
American Tower
AMT
$863億
| $3053万 | 2.56% |
308,869
+17,712
| +6% | +$174万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $3010万 | 2.53% |
232,290
+27,765
| +14% | +$352万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PCP
13
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $2954万 | 2.48% |
122,635
+11,925
| +11% | +$275万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $2753万 | 2.31% |
304,560
-46,335
| -13% | -$385万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.89兆
| $2743万 | 2.3% |
+1,036,538
| 新規 | +$2781万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
Nike
NKE
$556億
| $2673万 | 2.24% |
555,956
-19,770
| -3% | -$92.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
17
Enbridge
ENB
$1071億
| $2665万 | 2.24% |
518,295
-102,695
| -17% | -$484万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Amphenol
APH
$1922億
| $2657万 | 2.23% |
3,950,480
+345,680
| +10% | +$221万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Akamai
AKAM
$142億
| $2655万 | 2.23% |
421,725
+33,860
| +9% | +$204万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
20
EOG Resources
EOG
$848億
| $2634万 | 2.21% |
286,129
+16,173
| +6% | +$151万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Cummins
CMI
$722億
| $2521万 | 2.12% |
174,883
+17,295
| +11% | +$245万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
22
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $2498万 | 2.1% |
+843,780
| 新規 | +$2654万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
23
FMC
FMC
$7.47億
| $2495万 | 2.09% |
504,429
+100,149
| +25% | +$488万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$1955億
| $2336万 | 1.96% |
247,844
+33,700
| +16% | +$349万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Blackrock
BLK
$1754億
| $2238万 | 1.88% |
62,600
+4,718
| +8% | +$161万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert Torrayは92銘柄を保有し、保有額は$11.9億でした。前四半期の$11億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Robert Torrayの2014年第4四半期の報告書には、新規 4件、42件増加しました、15件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は1,036,538株、評価額は$2743万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$2695万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Robert Torrayが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は1,036,538株、評価額は$2743万でした。
- Robert Torrayは2014年第4四半期にVerisk Analyticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$673万でした。
- Robert Torrayが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$484万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2014年第4四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2695万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの29%を占めています。
- Robert Torrayは2014年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$11.9億となりました。
2015年2月12日に提出された、2014年第4四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。