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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.38%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$8962만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$3199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.08%
보유액
92
신규
4
증가
42
축소
15
청산됨
30
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2781만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2654만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$738만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$675만 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2695만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1796만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$1075만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$484만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$457만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.66% |
| 2 | 헬스케어 | 19.12% |
| 3 | 산업재 | 14.38% |
| 4 | 금융 | 11.95% |
| 5 | 에너지 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$4281만 | 3.59% |
1,075,304
+96,689
| +10% | +US$377만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Danaher
DHR
US$1620억
| US$3626만 | 3.04% |
629,350
+23,805
| +4% | +US$129만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3591만 | 3.01% |
1,301,376
+16,828
| +1% | +US$45.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$3588만 | 3.01% |
1,011,176
+45,050
| +5% | +US$154만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7658억
| US$3530만 | 2.96% |
538,500
-37,616
| -7% | -US$226만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$3462만 | 2.91% |
478,416
+40,880
| +9% | +US$279만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$3208만 | 2.69% |
454,802
-1,566
| -0.3% | -US$10.4만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1526억
| US$3194만 | 2.68% |
357,615
+25,040
| +8% | +US$208만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3099만 | 2.6% |
366,046
-19,365
| -5% | -US$151만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$3062만 | 2.57% |
442,499
+38,915
| +10% | +US$263만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
American Tower
AMT
US$881억
| US$3053만 | 2.56% |
308,869
+17,712
| +6% | +US$174만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$3010만 | 2.53% |
232,290
+27,765
| +14% | +US$352만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
PCP
13
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2954만 | 2.48% |
122,635
+11,925
| +11% | +US$275만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$2753만 | 2.31% |
304,560
-46,335
| -13% | -US$385만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2743만 | 2.3% |
+1,036,538
| 신규 | +US$2781만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
Nike
NKE
US$554억
| US$2673만 | 2.24% |
555,956
-19,770
| -3% | -US$92.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$2665만 | 2.24% |
518,295
-102,695
| -17% | -US$484만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Amphenol
APH
US$1827억
| US$2657만 | 2.23% |
3,950,480
+345,680
| +10% | +US$221만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Akamai
AKAM
US$134억
| US$2655만 | 2.23% |
421,725
+33,860
| +9% | +US$204만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$2634만 | 2.21% |
286,129
+16,173
| +6% | +US$151만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Cummins
CMI
US$712억
| US$2521만 | 2.12% |
174,883
+17,295
| +11% | +US$245만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$2498만 | 2.1% |
+843,780
| 신규 | +US$2654만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
FMC
FMC
US$7.86억
| US$2495만 | 2.09% |
504,429
+100,149
| +25% | +US$488만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$2336만 | 1.96% |
247,844
+33,700
| +16% | +US$349만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$2238만 | 1.88% |
62,600
+4,718
| +8% | +US$161만 |
2014 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert Torray 측은 US$11.9억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 42개 증가, 15개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 1,036,538주를 보유했으며 가치는 US$2743만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$2695만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Robert Torray의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$2743만 상당의 1,036,538주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2014년 4분기에 Verisk Analytics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
- Robert Torray의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$484만예요.
- Robert Torray 측은 2014년 4분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$2695만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 29% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2015년 2월 12일에 제출된 Torray Investment Partners의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.