에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.81%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
-US$5.99억
(-31%)
자금 흐름
-US$6.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.89%
보유액
85
신규
23
증가
22
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$2621만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$254만 |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$222만 |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$217만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$5910만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3547만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$3221만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$3219만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$3037만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.86% |
| 2 | 건강관리 | 14.81% |
| 3 | 금융 | 13.88% |
| 4 | 산업재 | 12.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4874만 | 3.7% |
1,385,600
-782,180
| -36% | -US$2871만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Danaher
DHR
US$1610억
| US$4776만 | 3.62% |
703,566
-492,493
| -41% | -US$3221만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$4580만 | 3.47% |
842,392
-625,396
| -43% | -US$3219만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4155만 | 3.15% |
1,738,664
-1,427,436
| -45% | -US$3547만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
American Tower
AMT
US$863억
| US$3956만 | 3% |
348,178
-240,938
| -41% | -US$2564만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3871만 | 2.94% |
338,714
-149,161
| -31% | -US$1719만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$3702만 | 2.81% |
505,787
-317,260
| -39% | -US$2259만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$3672만 | 2.79% |
495,007
-315,017
| -39% | -US$2467만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3587만 | 2.72% |
316,660
-261,891
| -45% | -US$3037만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MDVN
10
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$3544만 | 2.69% |
587,807
-417,963
| -42% | -US$2370만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$3541만 | 2.69% |
1,117,121
-773,579
| -41% | -US$2513만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$3391만 | 2.57% |
790,576
-554,984
| -41% | -US$2220만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$3261만 | 2.47% |
402,201
-233,436
| -37% | -US$1831만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$3208만 | 2.43% |
757,372
-390,841
| -34% | -US$1593만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3158만 | 2.4% |
489,315
-309,231
| -39% | -US$1979만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$3136만 | 2.38% |
91,549
-80,793
| -47% | -US$2839만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2996만 | 2.27% |
4,181,272
-2,734,904
| -40% | -US$1967만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$2833만 | 2.15% |
364,180
-83,820
| -19% | -US$713만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2792만 | 2.12% |
291,442
-244,774
| -46% | -US$2351만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2774만 | 2.11% |
332,564
-225,847
| -40% | -US$1809만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2769만 | 2.1% |
1,093,920
-95,795
| -8% | -US$272만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$2712만 | 2.06% |
260,438
-160,269
| -38% | -US$1715만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
Nike
NKE
US$551억
| US$2605만 | 1.98% |
471,952
-341,304
| -42% | -US$1944만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2574만 | 1.95% |
228,980
-133,607
| -37% | -US$1515만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$2536만 | 1.92% |
437,954
-341,750
| -44% | -US$2021만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$19.2억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Robert Torray는 2016년 2분기에 순액 US$6.16억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 37개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Express Scripts Holding Company으로, 추정 US$5910만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray는 Hanesbrands에 US$2417만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Hanesbrands으로, US$2417만 상당의 961,777주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert Torray로, 추정 증가액은 US$254만 규모예요.
- Robert Torray의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$3547만예요.
- Robert Torray는 2016년 2분기에 Express Scripts Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$5910만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 31%를 차지해요.
- Robert Torray는 2016년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$13.2억가 됐어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Torray Investment Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.