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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4993만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$2625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.61%
보유액
111
신규
3
증가
63
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1918만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$310만 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$253만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$246만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1721만 |
| 2 |
KBR
KBR
|
+US$1171만 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$971만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$947만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.36% |
| 2 | 금융 | 21.95% |
| 3 | 헬스케어 | 13.57% |
| 4 | 산업재 | 9.83% |
| 5 | 임의소비재 | 7.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$2507만 | 2.6% |
480,028
-20,180
| -4% | -US$108만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2391만 | 2.48% |
570,064
+1,728
| +0.3% | +US$7.44만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7730억
| US$2327만 | 2.41% |
194,564
-7,443
| -4% | -US$90.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
American Tower
AMT
US$871억
| US$2308만 | 2.4% |
158,832
-1,314
| -0.8% | -US$18.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$266억
| US$2302만 | 2.39% |
322,819
-17,971
| -5% | -US$126만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$2281만 | 2.37% |
760,491
-71,732
| -9% | -US$225만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$2249만 | 2.33% |
524,369
+5,646
| +1% | +US$23.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
8
LKQ Corp
LKQ
US$46.8억
| US$2183만 | 2.26% |
575,140
+62,327
| +12% | +US$253만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
9
Danaher
DHR
US$1633억
| US$2110만 | 2.19% |
243,051
-1,399
| -0.6% | -US$12.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2098만 | 2.18% |
229,808
+209,684
| +1,042% | +US$1918만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$2082만 | 2.16% |
401,460
-170,740
| -30% | -US$947만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$2051만 | 2.13% |
197,187
+14,614
| +8% | +US$146만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
13
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$113억
| US$2027만 | 2.1% |
249,996
+2,197
| +0.9% | +US$18.9만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$974억
| US$2004만 | 2.08% |
92,726
-7,651
| -8% | -US$156만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$1957만 | 2.03% |
247,183
+22,490
| +10% | +US$186만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709억
| US$1938만 | 2.01% |
1,175,265
+183,405
| +18% | +US$310만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2140억
| US$1937만 | 2.01% |
207,618
+108
| +0.1% | +US$1.05만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$1916만 | 1.99% |
146,622
+4,116
| +3% | +US$56.1만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
19
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$1910만 | 1.98% |
333,936
+3,496
| +1% | +US$20.4만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$1882만 | 1.95% |
34,745
-897
| -3% | -US$49.2만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
21
Loews
L
US$228억
| US$1869만 | 1.94% |
375,825
+81
| +0% | +US$4.1천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
CERN
22
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$1799만 | 1.87% |
310,205
+250
| +0.1% | +US$1.62만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1790만 | 1.86% |
112,044
-19,082
| -15% | -US$343만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
24
BP
BP
US$1298억
| US$1753만 | 1.82% |
465,354
-6,503
| -1% | -US$24.5만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
25
Amphenol
APH
US$1956억
| US$1724만 | 1.79% |
1,601,728
-110,800
| -6% | -US$125만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10.1억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 63개 증가, 29개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Webster Financial 주식으로, 16,006주를 보유했으며 가치는 US$88.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Colgate-Palmolive 주식으로, 추정 금액은 US$1721만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Webster Financial 주식으로, US$88.7만 상당의 16,006주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2018년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1918만 규모예요.
- Robert Torray의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$947만예요.
- Robert Torray 측은 2018년 1분기에 Colgate-Palmolive 보유분을 전량 매도해 추정 US$1721만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 24% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2018년 5월 14일에 제출된 Torray Investment Partners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.