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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.11%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$1564만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$5052만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.37%
보유액
118
신규
8
증가
41
축소
52
청산됨
12
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1403만 |
| 2 |
KBR
KBR
|
+US$798만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$353만 |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$330만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$246만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxair Inc
PX
|
+US$1484만 |
| 2 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$1298만 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$779만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$693만 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$671만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.1% |
| 2 | 금융 | 18.21% |
| 3 | 헬스케어 | 16.58% |
| 4 | 산업재 | 11.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2866만 | 3% |
676,220
-9,300
| -1% | -US$39.1만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2795만 | 2.93% |
778,116
-35,832
| -4% | -US$118만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$2550만 | 2.67% |
179,476
-3,959
| -2% | -US$52.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
4
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$2413만 | 2.53% |
591,353
-10,234
| -2% | -US$42.3만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Accenture
ACN
US$1583억
| US$2346만 | 2.46% |
195,715
+29,536
| +18% | +US$353만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7779억
| US$2341만 | 2.45% |
263,457
-9,131
| -3% | -US$78.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$2270만 | 2.38% |
393,670
-23,654
| -6% | -US$133만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
American Tower
AMT
US$846억
| US$2236만 | 2.34% |
183,935
+1,157
| +0.6% | +US$12.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CERN
9
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$2222만 | 2.33% |
377,572
+45,569
| +14% | +US$246만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1615억
| US$2184만 | 2.29% |
288,035
+1,658
| +0.6% | +US$12.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$2164만 | 2.27% |
246,485
-3,953
| -2% | -US$35.2만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
12
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$2088만 | 2.19% |
417,888
-6,260
| -1% | -US$29.7만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
13
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$2014만 | 2.11% |
688,239
-19,188
| -3% | -US$59.7만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$1998만 | 2.09% |
153,515
-6,037
| -4% | -US$70.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$1992만 | 2.09% |
272,163
-7,203
| -3% | -US$50.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1970만 | 2.06% |
835,108
+146
| +0% | +US$3.46천 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$1910만 | 2% |
270,489
-2,215
| -0.8% | -US$15.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Albemarle
ALB
US$109억
| US$1876만 | 1.97% |
177,627
+699
| +0.4% | +US$6.8만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$1856만 | 1.94% |
48,399
-461
| -0.9% | -US$17.6만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1780만 | 1.86% |
425,524
+23,263
| +6% | +US$98.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Amphenol
APH
US$1802억
| US$1748만 | 1.83% |
1,964,816
-102,664
| -5% | -US$88.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1709만 | 1.79% |
175,221
+757
| +0.4% | +US$7.55만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$1709만 | 1.79% |
210,662
+1,425
| +0.7% | +US$11.7만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2196억
| US$1649만 | 1.73% |
208,442
+35
| +0% | +US$2.74천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
BWP
25
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$1645만 | 1.72% |
898,649
+3,226
| +0.4% | +US$5.88만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Robert Torray 측은 US$9.5억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2017년 1분기에 순 US$5052만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Praxair Inc 주식으로, 추정 US$1484만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Sherwin-Williams에 US$1441만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$1441만 상당의 139,344주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2017년 1분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Robert Torray의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Incyte이며, 추정 감소액은 US$779만예요.
- Robert Torray 측은 2017년 1분기에 Praxair Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1484만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 25% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Torray Investment Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.