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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$5.78억
AUM 성장
+US$2075만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$1386만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
102
신규
2
증가
54
축소
19
청산됨
6
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$957만 |
| 2 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$937만 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$239만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$236만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1200만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1117만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$966만 |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$908만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.41% |
| 2 | 금융 | 20.35% |
| 3 | 헬스케어 | 13.65% |
| 4 | 산업재 | 11.1% |
| 5 | 임의소비재 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2207만 | 3.82% |
184,375
-3,205
| -2% | -US$36.9만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2186만 | 3.78% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$1943만 | 3.36% |
154,008
-860
| -0.6% | -US$10.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
4
Marsh
MRSH
US$938억
| US$1637만 | 2.83% |
87,022
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1531만 | 2.65% |
105,268
+577
| +0.6% | +US$7.94만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1504만 | 2.6% |
48,416
+6,512
| +16% | +US$192만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1448만 | 2.5% |
42,523
-645
| -1% | -US$20.2만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
|
8
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1411만 | 2.44% |
125,957
+21,840
| +21% | +US$239만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1422억
| US$1407만 | 2.43% |
69,976
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
Altria Group
MO
US$1241억
| US$1407만 | 2.43% |
310,487
+456
| +0.1% | +US$2.07만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
11
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$1341만 | 2.32% |
117,201
+20,645
| +21% | +US$236만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$1334만 | 2.31% |
139,834
+15,742
| +13% | +US$153만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1300만 | 2.25% |
109,242
+17,186
| +19% | +US$198만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1292만 | 2.23% |
26,873
+196
| +0.7% | +US$9.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2115억
| US$1286만 | 2.22% |
73,801
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
16
Royalty Pharma
RPRX
US$284억
| US$1272만 | 2.2% |
413,815
+276,643
| +202% | +US$937만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1270만 | 2.2% |
76,740
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1252만 | 2.17% |
64,569
-6,542
| -9% | -US$114만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
19
Lennar Class B
LEN.B
US$200억
| US$1239만 | 2.14% |
115,330
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$701억
| US$1208만 | 2.09% |
61,743
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
21
General Dynamics
GD
US$945억
| US$1206만 | 2.09% |
56,052
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1194만 | 2.07% |
66,344
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$1099만 | 1.9% |
76,014
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1073만 | 1.86% |
82,287
-2,393
| -3% | -US$27.3만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1370억
| US$1027만 | 1.78% |
53,357
| – | – |
2016 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Robert Torray 측은 US$5.78억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.57억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 54개 증가, 19개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 W.R. Berkley 주식으로, 243,368주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walt Disney 주식으로, 추정 금액은 US$1200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 W.R. Berkley 주식으로, US$966만 상당의 243,368주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2023년 2분기에 Royalty Pharma 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$937만 규모예요.
- Robert Torray의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Robert Torray 측은 2023년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.78억 중 29% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$5.78억에 이르렀어요.
2023년 7월 20일에 제출된 Torray Investment Partners의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.