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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.53%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$4.64억
AUM 성장
+US$462만
(+1%)
자금 흐름
-US$2155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.97%
보유액
75
신규
2
증가
30
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+US$291만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$263만 |
| 3 |
Republic Services
RSG
|
+US$194만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$186만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$69.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cintas
CTAS
|
+US$1203만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$340만 |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$316만 |
| 5 |
Western Union
WU
|
+US$302만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.74% |
| 2 | 금융 | 19.09% |
| 3 | 헬스케어 | 18.96% |
| 4 | 산업재 | 14.46% |
| 5 | 소재 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$1740만 | 3.75% |
201,493
+23
| +0% | +US$1.92천 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1577만 | 3.4% |
381,700
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1557만 | 3.36% |
436,337
+142
| +0% | +US$5.51천 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1418만 | 3.06% |
123,813
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$938억
| US$1407만 | 3.03% |
323,118
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
6
General Dynamics
GD
US$945억
| US$1395만 | 3.01% |
159,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
7
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1357만 | 2.93% |
968,199
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1422억
| US$1341만 | 2.89% |
194,750
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Loews
L
US$229억
| US$1304만 | 2.81% |
279,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$1270만 | 2.74% |
142,300
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1246만 | 2.69% |
223,973
-28,010
| -11% | -US$153만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Sysco
SYY
US$400억
| US$1231만 | 2.65% |
386,800
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
Republic Services
RSG
US$736억
| US$1175만 | 2.53% |
352,200
+57,000
| +19% | +US$194만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
14
Western Union
WU
US$19.8억
| US$1165만 | 2.51% |
624,450
-168,350
| -21% | -US$302만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
15
Intel
INTC
US$4597억
| US$1161만 | 2.5% |
506,500
+80,600
| +19% | +US$186만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2115억
| US$1154만 | 2.49% |
152,800
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$1150만 | 2.48% |
117,875
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1113만 | 2.4% |
128,404
-37,895
| -23% | -US$340만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1105만 | 2.38% |
2,256
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1094만 | 2.36% |
467,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2396억
| US$1091만 | 2.35% |
61,609
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1056만 | 2.28% |
147,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$1049만 | 2.26% |
125,500
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1040만 | 2.24% |
193,250
-107,850
| -36% | -US$542만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$1028만 | 2.22% |
105,749
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Robert Torray 측은 US$4.64억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.59억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2013년 3분기에 순 US$2155만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cintas 주식으로, 추정 US$1203만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Express Scripts Holding Company에 US$252만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, US$252만 상당의 40,715주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2013년 3분기에 HP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$291만 규모예요.
- Robert Torray의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walgreens Boots Alliance이며, 추정 감소액은 US$542만예요.
- Robert Torray 측은 2013년 3분기에 Cintas 보유분을 전량 매도해 추정 US$1203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 31% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$4.64억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Torray Investment Partners의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.