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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.69%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$6.71억
AUM 성장
-US$2594만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$2361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
107
신규
6
증가
20
축소
55
청산됨
6
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$644만 |
| 2 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$564만 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$506만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$348만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$997만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$542만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$433만 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$412만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.83% |
| 2 | 금융 | 20.32% |
| 3 | 헬스케어 | 16.86% |
| 4 | 임의소비재 | 10.78% |
| 5 | 산업재 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
| US$2683만 | 4% |
862,018
+178,011
| +26% | +US$564만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$2631만 | 3.92% |
119,130
-6,355
| -5% | -US$139만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$2229만 | 3.32% |
41,845
-6,146
| -13% | -US$299만 |
2017 Q2
31개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2160만 | 3.22% |
139,687
-29,874
| -18% | -US$542만 |
2015 Q3
38개 분기
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$3479억
| US$2087만 | 3.11% |
56,940
+7,503
| +15% | +US$292만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$1933만 | 2.88% |
150,702
+90
| +0.1% | +US$1.16만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1843만 | 2.75% |
111,114
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$1817만 | 2.71% |
101,098
+34,380
| +52% | +US$644만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$1786만 | 2.66% |
57,319
-2,808
| -5% | -US$82.9만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
10
Marsh
MRSH
US$988억
| US$1728만 | 2.57% |
70,815
-7,062
| -9% | -US$160만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$1665만 | 2.48% |
134,853
+1,035
| +0.8% | +US$12.8만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2150억
| US$1568만 | 2.34% |
58,287
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
13
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$1566만 | 2.33% |
220,089
-23,624
| -10% | -US$145만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1548만 | 2.31% |
81,365
-1,872
| -2% | -US$40.6만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1527만 | 2.28% |
56,037
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1523만 | 2.27% |
62,097
-16,996
| -21% | -US$433만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
17
Chubb
CB
US$1436억
| US$1444만 | 2.15% |
47,820
-5,677
| -11% | -US$158만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1444만 | 2.15% |
38,456
-554
| -1% | -US$22.6만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1319만 | 1.96% |
59,380
-2,268
| -4% | -US$52.5만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
20
Keysight
KEYS
US$507억
| US$1242만 | 1.85% |
82,945
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$1197만 | 1.78% |
71,500
-8,831
| -11% | -US$187만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1142만 | 1.7% |
21,798
-20
| -0.1% | -US$1.02만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1117만 | 1.66% |
41,092
| – | – |
2013 Q2
47개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$1060만 | 1.58% |
253,549
| – | – |
2021 Q1
16개 분기
|
|
25
Lennar Class B
LEN.B
US$194억
| US$1056만 | 1.57% |
96,859
-5,037
| -5% | -US$60.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Robert Torray의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$6.71억였으며 전 분기 US$6.97억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2025년 1분기에 순 US$2361만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Parcel Service 주식으로, 추정 US$284만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 Prologis에 US$489만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Prologis 주식으로, US$489만 상당의 43,740주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2025년 1분기에 Texas Instruments 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$644만 규모예요.
- Robert Torray의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$997만예요.
- Robert Torray 측은 2025년 1분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.71억 중 31% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$6.71억 규모가 됐어요.
2025년 5월 8일에 제출된 Torray Investment Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.