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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.47%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$11억
AUM 성장
+US$1.14억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.69%
보유액
94
신규
3
증가
32
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+US$1944만 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$1863만 |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$1497만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$737만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$2004만 |
| 2 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$1569만 |
| 3 |
Republic Services
RSG
|
+US$316만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$282만 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.85% |
| 2 | 헬스케어 | 19% |
| 3 | 산업재 | 13.74% |
| 4 | 금융 | 11.57% |
| 5 | 에너지 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
US$131억
| US$3815만 | 3.46% |
978,615
+181,569
| +23% | +US$737만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3236만 | 2.94% |
1,284,548
+149,612
| +13% | +US$367만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$269억
| US$3122만 | 2.83% |
966,126
+146,580
| +18% | +US$463만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Danaher
DHR
US$1611억
| US$3092만 | 2.81% |
605,545
+115,902
| +24% | +US$596만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7751억
| US$3073만 | 2.79% |
576,116
+94,300
| +20% | +US$507만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$2973만 | 2.7% |
620,990
+95,990
| +18% | +US$474만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2618억
| US$2908만 | 2.64% |
437,536
+96,150
| +28% | +US$659만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
VF Corp
VFC
US$68.4억
| US$2838만 | 2.58% |
456,368
+104,384
| +30% | +US$624만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9
American Tower
AMT
US$846억
| US$2726만 | 2.47% |
291,157
+31,345
| +12% | +US$298만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2722만 | 2.47% |
385,411
+67,270
| +21% | +US$479만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
11
Accenture
ACN
US$1562억
| US$2704만 | 2.46% |
332,575
+62,290
| +23% | +US$499만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1850억
| US$2695만 | 2.45% |
360,484
+39,105
| +12% | +US$299만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2673만 | 2.43% |
269,956
+24,600
| +10% | +US$267만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2638만 | 2.4% |
204,525
+40,960
| +25% | +US$537만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
US$775억
| US$2632만 | 2.39% |
403,584
+77,260
| +24% | +US$510만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PCP
16
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2622만 | 2.38% |
110,710
+25,095
| +29% | +US$609만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$567억
| US$2568만 | 2.33% |
575,726
+83,910
| +17% | +US$333만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$2532만 | 2.3% |
350,895
+75,710
| +28% | +US$498만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
19
Akamai
AKAM
US$131억
| US$2319만 | 2.11% |
387,865
+100,150
| +35% | +US$602만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1947억
| US$2280만 | 2.07% |
214,144
+15,680
| +8% | +US$154만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Amphenol
APH
US$1789억
| US$2250만 | 2.04% |
3,604,800
+452,640
| +14% | +US$284만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$713억
| US$2080만 | 1.89% |
157,588
+33,765
| +27% | +US$487만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
FMC
FMC
US$7.84억
| US$2005만 | 1.82% |
404,280
+58,106
| +17% | +US$330만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$1924만 | 1.75% |
+494,040
| 신규 | +US$1944만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1762억
| US$1900만 | 1.73% |
+57,882
| 신규 | +US$1863만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Robert Torray 측은 US$11억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.21억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cooper Companies 주식으로, 494,040주를 보유했으며 가치는 US$1924만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Republic Services 주식으로, 보유분을 추정 US$316만 규모 줄였어요.
- Robert Torray의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Cooper Companies 주식으로, US$1924만 상당의 494,040주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2014년 3분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$737만 규모예요.
- Robert Torray의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Republic Services이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- Robert Torray 측은 2014년 3분기에 Franklin Templeton 보유분을 전량 매도해 추정 US$2004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 28% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$11억에 이르렀어요.
2014년 10월 27일에 제출된 Torray Investment Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.