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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.02%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$5.31억
AUM 성장
+US$7829만
(+17%)
자금 흐름
+US$81.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.29%
보유액
102
신규
5
증가
39
축소
54
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$957만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$866만 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$162만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$110만 |
| 5 |
MYOV
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
|
+US$70.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$807만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$732만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$123만 |
| 4 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$69.7만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$64.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.86% |
| 2 | 정보기술 | 20.91% |
| 3 | 헬스케어 | 18.63% |
| 4 | 산업재 | 10.13% |
| 5 | 필수소비재 | 5.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
US$3865억
| US$1752만 | 3.3% |
375,656
-3,136
| -0.8% | -US$13.8만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
2
Marsh
MRSH
US$974억
| US$1730만 | 3.26% |
161,143
-749
| -0.5% | -US$7.58만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
3
American Express
AXP
US$2168억
| US$1596만 | 3.01% |
167,622
-176
| -0.1% | -US$1.62만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6751억
| US$1584만 | 2.98% |
112,614
-777
| -0.7% | -US$11.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$3102억
| US$1553만 | 2.92% |
259,543
-3,099
| -1% | -US$18.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
6
Eaton
ETN
US$1374억
| US$1496만 | 2.82% |
170,993
-230
| -0.1% | -US$1.89만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
7
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$1480만 | 2.79% |
464,154
-821
| -0.2% | -US$2.47만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$1474만 | 2.78% |
221,003
-430
| -0.2% | -US$2.51만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2306억
| US$1453만 | 2.74% |
125,829
-2,505
| -2% | -US$29.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$1433만 | 2.7% |
603,412
-656
| -0.1% | -US$1.55만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1412만 | 2.66% |
79,074
-2,488
| -3% | -US$45.4만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9076억
| US$1339만 | 2.52% |
142,362
+1,100
| +0.8% | +US$10.4만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3577억
| US$1320만 | 2.49% |
44,763
-66
| -0.1% | -US$1.89만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
14
Loews
L
US$223억
| US$1278만 | 2.41% |
372,855
-681
| -0.2% | -US$2.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
15
Chubb
CB
US$1399억
| US$1208만 | 2.27% |
95,393
-126
| -0.1% | -US$1.46만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$1143만 | 2.15% |
82,880
-560
| -0.7% | -US$6.76만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
17
Sysco
SYY
US$383억
| US$1064만 | 2% |
194,681
-210
| -0.1% | -US$1.1만 |
2020 Q1
1분기
|
|
18
BP
BP
US$1130억
| US$1002만 | 1.89% |
429,779
-780
| -0.2% | -US$1.87만 |
2015 Q2
20개 분기
|
|
19
American International
AIG
US$418억
| US$992만 | 1.87% |
318,312
-541
| -0.2% | -US$1.52만 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$990만 | 1.86% |
42,389
-70
| -0.2% | -US$1.69만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$986만 | 1.86% |
167,594
-181
| -0.1% | -US$1.08만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
22
Honeywell
HON
US$721억
| US$986만 | 1.86% |
+72,318
| 신규 | +US$957만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
General Dynamics
GD
US$985억
| US$984만 | 1.85% |
65,861
-88
| -0.1% | -US$1.24만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$910만 | 1.71% |
99,784
+36
| +0% | +US$2.79천 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
RDS.A
25
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$908만 | 1.71% |
277,739
-334
| -0.1% | -US$1.15만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Robert Torray 측은 US$5.31억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.53억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 39개 증가, 54개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 72,318주를 보유했으며 가치는 US$986만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$807만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$986만 상당의 72,318주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2020년 2분기에 Enbridge 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Robert Torray의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CATALENT, INC.이며, 추정 감소액은 US$69.7만예요.
- Robert Torray 측은 2020년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$807만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 29% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$5.31억에 이르렀어요.
2020년 8월 3일에 제출된 Torray Investment Partners의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.