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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.41억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.55%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+82.37%
5년 예상 수익률
+102.19%
10년 예상 수익률
+343.58%
AUM
US$5.02억
AUM 성장
-US$2226만
(-4.2%)
자금 흐름
+US$57.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.14%
보유액
104
신규
5
증가
46
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$924만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$633만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$628만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$300만 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1463만 |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$928만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$772만 |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+US$266만 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$237만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.54% |
| 2 | 정보기술 | 17.48% |
| 3 | 헬스케어 | 15.36% |
| 4 | 산업재 | 10.9% |
| 5 | 임의소비재 | 10% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$2223만 | 4.43% |
232,363
+56,603
| +32% | +US$628만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
|
2
T. Rowe Price
TROW
US$223억
| US$1714만 | 3.41% |
163,189
+53,022
| +48% | +US$633만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1712만 | 3.41% |
64,106
+300
| +0.5% | +US$8.54만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
4
General Dynamics
GD
US$981억
| US$1464만 | 2.92% |
68,983
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$930억
| US$1445만 | 2.88% |
96,785
+1,200
| +1% | +US$19.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Altria Group
MO
US$1263억
| US$1372만 | 2.73% |
339,746
+1,766
| +0.5% | +US$7.7만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3667억
| US$1347만 | 2.68% |
26,675
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
8
Genuine Parts
GPC
US$171억
| US$1308만 | 2.61% |
87,589
-15,662
| -15% | -US$237만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
9
General Motors
GM
US$710억
| US$1292만 | 2.57% |
402,567
+81,800
| +26% | +US$300만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6682억
| US$1254만 | 2.5% |
76,740
+990
| +1% | +US$16.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
11
Eaton
ETN
US$1522억
| US$1217만 | 2.42% |
91,255
+121
| +0.1% | +US$1.69만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1246억
| US$1146만 | 2.28% |
161,134
-26,406
| -14% | -US$192만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9142억
| US$1101만 | 2.19% |
105,356
+1,476
| +1% | +US$16.9만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1078억
| US$1031만 | 2.05% |
127,721
+5,087
| +4% | +US$43.4만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1921억
| US$1028만 | 2.05% |
90,965
+67,262
| +284% | +US$924만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2807억
| US$1026만 | 2.04% |
66,253
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1019만 | 2.03% |
337,536
+65,309
| +24% | +US$218만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1012만 | 2.02% |
73,237
+3,653
| +5% | +US$57.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2173억
| US$993만 | 1.98% |
73,632
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$698억
| US$971만 | 1.93% |
61,678
+828
| +1% | +US$14.4만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1377억
| US$970만 | 1.93% |
53,351
| – | – |
2016 Q1
26개 분기
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$846억
| US$969만 | 1.93% |
86,759
+16,759
| +24% | +US$188만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1898억
| US$963만 | 1.92% |
102,131
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$960만 | 1.91% |
41,238
+2,084
| +5% | +US$55만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$799억
| US$957만 | 1.91% |
266,542
+57,087
| +27% | +US$207만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
Robert Torray의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$5.02억였으며 전 분기 US$5.24억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Robert Torray의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 46개 증가, 38개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Digital Realty Trust 주식으로, 19,916주를 보유했으며 가치는 US$198만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fiserv Inc 주식으로, 추정 금액은 US$1463만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Robert Torray의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Digital Realty Trust 주식으로, US$198만 상당의 19,916주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2022년 3분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$924만 규모예요.
- Robert Torray의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$1463만예요.
- Robert Torray 측은 2022년 3분기에 RenaissanceRe 보유분을 전량 매도해 추정 US$928만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.02억 중 30% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$5.02억 규모가 됐어요.
2022년 11월 4일에 제출된 Torray Investment Partners의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.