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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.55%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$5.02億
運用資産残高の伸び率
-$2226万
(-4.2%)
資金フロー
+$57.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.14%
保有額
104
新規
5
買い増し
46
減少
38
解消
4
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$924万 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$633万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$628万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$300万 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$244万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1463万 |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$928万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$772万 |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+$266万 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+$237万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.54% |
| 2 | 情報技術 | 17.48% |
| 3 | ヘルスケア | 15.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $2223万 | 4.43% |
232,363
+56,603
| +32% | +$628万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
|
2
T. Rowe Price
TROW
$236億
| $1714万 | 3.41% |
163,189
+53,022
| +48% | +$633万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $1712万 | 3.41% |
64,106
+300
| +0.5% | +$8.54万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
4
General Dynamics
GD
$993億
| $1464万 | 2.92% |
68,983
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
5
Marsh
MRSH
$984億
| $1445万 | 2.88% |
96,785
+1,200
| +1% | +$19.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
Altria Group
MO
$1270億
| $1372万 | 2.73% |
339,746
+1,766
| +0.5% | +$7.7万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $1347万 | 2.68% |
26,675
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
8
Genuine Parts
GPC
$173億
| $1308万 | 2.61% |
87,589
-15,662
| -15% | -$237万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
9
General Motors
GM
$753億
| $1292万 | 2.57% |
402,567
+81,800
| +26% | +$300万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $1254万 | 2.5% |
76,740
+990
| +1% | +$16.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
11
Eaton
ETN
$1376億
| $1217万 | 2.42% |
91,255
+121
| +0.1% | +$1.69万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1284億
| $1146万 | 2.28% |
161,134
-26,406
| -14% | -$192万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $1101万 | 2.19% |
105,356
+1,476
| +1% | +$16.9万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
14
Phillips 66
PSX
$978億
| $1031万 | 2.05% |
127,721
+5,087
| +4% | +$43.4万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $1028万 | 2.05% |
90,965
+67,262
| +284% | +$924万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $1026万 | 2.04% |
66,253
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3497億
| $1019万 | 2.03% |
337,536
+65,309
| +24% | +$218万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1012万 | 2.02% |
73,237
+3,653
| +5% | +$57.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2169億
| $993万 | 1.98% |
73,632
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
20
Honeywell
HON
$723億
| $971万 | 1.93% |
61,678
+828
| +1% | +$14.4万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
21
Chubb
CB
$1410億
| $970万 | 1.93% |
53,351
| – | – |
2016 Q1
26四半期
|
|
22
EOG Resources
EOG
$786億
| $969万 | 1.93% |
86,759
+16,759
| +24% | +$188万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$2058億
| $963万 | 1.92% |
102,131
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $960万 | 1.91% |
41,238
+2,084
| +5% | +$55万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
25
SLB Ltd
SLB
$737億
| $957万 | 1.91% |
266,542
+57,087
| +27% | +$207万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Robert Torrayは$5.02億相当のポジションを104件保有しており、前四半期の$5.24億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Robert Torrayの2022年第3四半期の報告書には、新規 5件、46件増加しました、38件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDigital Realty Trustで、保有株数は19,916株、評価額は$198万でした。 最も大きな売却はFiserv Incで、推定額は$1463万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち22%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDigital Realty Trustで、株数は19,916株、評価額は$198万でした。
- Robert Torrayは2022年第3四半期にQualcommの保有額を最も増やし、増加額は推定$924万でした。
- Robert Torrayが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFiserv Incで、推定$1463万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2022年第3四半期にRenaissanceReの保有株をすべて売却し、売却額は推定$928万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$5.02億のポートフォリオの30%を占めています。
- Robert Torrayは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$5.02億となりました。
2022年11月4日に提出された、2022年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。