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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.23%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$5.24億
運用資産残高の伸び率
-$9929万
(-16%)
資金フロー
-$1242万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.35%
保有額
102
新規
2
買い増し
45
減少
39
解消
3
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$444万 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+$419万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$384万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$297万 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$1118万 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$878万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$393万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$344万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$296万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.53% |
| 2 | 情報技術 | 19.75% |
| 3 | ヘルスケア | 15.86% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.93兆
| $1915万 | 3.65% |
175,760
+13,300
| +8% | +$157万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
$252億
| $1774万 | 3.39% |
199,453
-12,407
| -6% | -$120万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $1742万 | 3.32% |
63,806
+9,470
| +17% | +$297万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
4
General Dynamics
GD
$965億
| $1526万 | 2.91% |
68,983
-22
| -0% | -$5,063 |
2013 Q2
36四半期
|
|
5
Marsh
MRSH
$903億
| $1484万 | 2.83% |
95,585
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1254億
| $1444万 | 2.76% |
187,540
-29,231
| -13% | -$223万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
7
Altria Group
MO
$1224億
| $1412万 | 2.69% |
337,980
+847
| +0.3% | +$4.39万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
8
Genuine Parts
GPC
$166億
| $1373万 | 2.62% |
103,251
+105
| +0.1% | +$1.4万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
9
UnitedHealth
UNH
$3686億
| $1370万 | 2.61% |
26,675
-3,913
| -13% | -$197万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6453億
| $1345万 | 2.57% |
75,750
-13,086
| -15% | -$233万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $1252万 | 2.39% |
110,167
+4,787
| +5% | +$60.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$8942億
| $1170万 | 2.23% |
103,880
+14,053
| +16% | +$174万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
13
Eaton
ETN
$1491億
| $1148万 | 2.19% |
91,134
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
14
Chubb
CB
$1368億
| $1049万 | 2% |
53,351
| – | – |
2016 Q1
25四半期
|
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $1027万 | 1.96% |
269,215
+47,514
| +21% | +$190万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2109億
| $1021万 | 1.95% |
73,632
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
17
General Motors
GM
$683億
| $1019万 | 1.94% |
320,767
+118,242
| +58% | +$444万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2802億
| $1018万 | 1.94% |
66,253
+9,782
| +17% | +$165万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1006万 | 1.92% |
39,154
-463
| -1% | -$12.6万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
|
20
Phillips 66
PSX
$1077億
| $1006万 | 1.92% |
122,634
-42,440
| -26% | -$393万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
21
Honeywell
HON
$690億
| $997万 | 1.9% |
60,850
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1895億
| $964万 | 1.84% |
102,131
+34,600
| +51% | +$384万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.04兆
| $951万 | 1.82% |
69,584
-1,148
| -2% | -$17.4万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
24
RenaissanceRe
RNR
$142億
| $928万 | 1.77% |
59,334
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
$186億
| $903万 | 1.72% |
129,491
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Robert Torrayは$5.24億相当のポジションを102件保有しており、前四半期の$6.23億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
2022年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Robert Torrayは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は102件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はServiceNowで、株数は43,990株、評価額は$418万でした。
- Robert Torrayは2022年第2四半期にGeneral Motorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$444万でした。
- Robert Torrayが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$393万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2022年第2四半期にVMware, Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1118万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$5.24億のポートフォリオの29%を占めています。
- Robert Torrayは2022年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$5.24億となりました。
2022年8月3日に提出された、2022年第2四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。