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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.05%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
+$4543万
(+4.7%)
資金フロー
-$2024万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.67%
保有額
105
新規
2
買い増し
46
減少
48
解消
3
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$250万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$235万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$217万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$120万 |
| 5 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+$64万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+$842万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$354万 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$328万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$202万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.19% |
| 2 | 金融 | 20.55% |
| 3 | ヘルスケア | 16.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2927万 | 2.92% |
518,644
-12,516
| -2% | -$65.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
2
Cooper Companies
COO
$113億
| $2750万 | 2.74% |
396,848
-8,736
| -2% | -$56.1万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4120億
| $2584万 | 2.58% |
531,055
+5,262
| +1% | +$23.7万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
4
Visa
V
$7730億
| $2411万 | 2.41% |
160,655
-13,933
| -8% | -$198万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
$266億
| $2399万 | 2.39% |
291,195
-8,099
| -3% | -$63.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2355万 | 2.35% |
205,878
-2,762
| -1% | -$29.9万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
7
Danaher
DHR
$1633億
| $2350万 | 2.35% |
243,975
+13,188
| +6% | +$120万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
$709億
| $2303万 | 2.3% |
994,785
-166,800
| -14% | -$354万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$113億
| $2301万 | 2.3% |
237,271
-4,424
| -2% | -$44.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $2289万 | 2.28% |
189,895
-4,486
| -2% | -$52.2万 |
2014 Q3
16四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3462億
| $2222万 | 2.22% |
754,194
-3,443
| -0.5% | -$10.5万 |
2014 Q4
15四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2140億
| $2206万 | 2.2% |
207,184
-104
| -0.1% | -$1.08万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
Adobe
ADBE
$974億
| $2153万 | 2.15% |
79,751
-2,941
| -4% | -$75.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $2143万 | 2.14% |
141,222
-3,417
| -2% | -$50.6万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$871億
| $2124万 | 2.12% |
146,150
-3,340
| -2% | -$49万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2696億
| $2116万 | 2.11% |
240,529
-5,010
| -2% | -$42.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $2112万 | 2.11% |
349,940
-13,800
| -4% | -$83.5万 |
2015 Q3
12四半期
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
$1523億
| $2084万 | 2.08% |
424,003
-9,505
| -2% | -$48.5万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
19
Centene
CNC
$339億
| $2051万 | 2.05% |
283,346
-1,876
| -0.7% | -$13万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
$46.8億
| $2024万 | 2.02% |
639,221
-13,441
| -2% | -$44.7万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
21
BP
BP
$1298億
| $1988万 | 1.98% |
451,609
-6,766
| -1% | -$28.3万 |
2015 Q2
13四半期
|
|
22
Loews
L
$228億
| $1886万 | 1.88% |
375,557
+692
| +0.2% | +$3.47万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
CERN
23
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $1759万 | 1.75% |
273,026
-4,308
| -2% | -$27.4万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
24
Amphenol
APH
$1956億
| $1744万 | 1.74% |
1,483,632
-32,000
| -2% | -$37.2万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
25
Accenture
ACN
$1580億
| $1719万 | 1.72% |
101,014
-3,410
| -3% | -$56.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Robert Torrayは105銘柄を保有し、保有額は$10億でした。前四半期の$9.6億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
2018年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Robert Torrayは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は105件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCumminsで、株数は15,410株、評価額は$225万でした。
- Robert Torrayは2018年第3四半期にAmerican Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$250万でした。
- Robert Torrayが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はO'Reilly Automotiveで、推定$354万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2018年第3四半期にBoardwalk Pipeline Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$842万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの25%を占めています。
- Robert Torrayは2018年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$10億となりました。
2018年11月2日に提出された、2018年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。