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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.41%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
-$4.07億
(-31%)
資金フロー
-$4.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-52.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.44%
保有額
90
新規
6
買い増し
30
減少
33
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$1645万 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+$1502万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$54万 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+$52.6万 |
| 5 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+$51.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+$3960万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$2938万 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$2712万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$2536万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2413万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.79% |
| 2 | 金融 | 16.5% |
| 3 | ヘルスケア | 15.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $3090万 | 3.39% |
768,700
-616,900
| -45% | -$2413万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.95兆
| $2578万 | 2.83% |
912,120
-826,544
| -48% | -$2188万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $2401万 | 2.63% |
187,162
-151,552
| -45% | -$1881万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $2301万 | 2.52% |
462,632
-379,760
| -45% | -$1992万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Visa
V
$7633億
| $2281万 | 2.5% |
275,845
-219,162
| -44% | -$1755万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
American Tower
AMT
$855億
| $2172万 | 2.38% |
191,628
-156,550
| -45% | -$1790万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
LKQ Corp
LKQ
$54.5億
| $2144万 | 2.35% |
604,527
-512,594
| -46% | -$1777万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
8
Accenture
ACN
$1463億
| $2123万 | 2.33% |
173,775
-142,885
| -45% | -$1627万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $2090万 | 2.29% |
281,882
-223,905
| -44% | -$1655万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
10
Danaher
DHR
$1576億
| $2009万 | 2.2% |
289,040
-414,526
| -59% | -$2938万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Cooper Companies
COO
$112億
| $1962万 | 2.15% |
437,868
-352,708
| -45% | -$1606万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
12
Amphenol
APH
$1956億
| $1928万 | 2.12% |
2,376,064
-1,805,208
| -43% | -$1372万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $1926万 | 2.11% |
610,165
-483,755
| -44% | -$1419万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
14
AT&T
T
$1605億
| $1858万 | 2.04% |
605,690
+324
| +0.1% | +$1.02万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $1830万 | 2.01% |
225,134
-177,067
| -44% | -$1465万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
16
Enbridge
ENB
$1067億
| $1827万 | 2.01% |
413,141
-344,231
| -45% | -$1443万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1748億
| $1815万 | 1.99% |
50,083
-41,466
| -45% | -$1509万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
18
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$109億
| $1803万 | 1.98% |
194,892
-169,288
| -46% | -$1594万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
19
EOG Resources
EOG
$828億
| $1770万 | 1.94% |
182,972
-149,592
| -45% | -$1313万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2606億
| $1760万 | 1.93% |
275,272
-214,043
| -44% | -$1419万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Adobe
ADBE
$999億
| $1756万 | 1.93% |
161,740
-129,702
| -45% | -$1301万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $1736万 | 1.91% |
687,714
-274,063
| -28% | -$722万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
Incyte
INCY
$236億
| $1717万 | 1.88% |
182,088
-95,539
| -34% | -$805万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3111億
| $1622万 | 1.78% |
114,284
+21
| +0% | +$3,133 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
CERN
25
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $1609万 | 1.77% |
+260,600
| 新規 | +$1645万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Robert Torrayは$9.11億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$13.2億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Robert Torrayは2016年第3四半期に純額で$4.78億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStericycle Incで、推定 $2712万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$1609万相当のCerner Corpの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerner Corpで、株数は260,600株、評価額は$1609万でした。
- Robert Torrayは2016年第3四半期にNielsen Holdings plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.7万でした。
- Robert Torrayが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMEDIVATION, INC.で、推定$3960万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2016年第3四半期にStericycle Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2712万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの25%を占めています。
- Robert Torrayは2016年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$9.11億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。