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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.17%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$6億
運用資産残高の伸び率
+$1.18億
(+25%)
資金フロー
+$1.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.79%
保有額
90
新規
18
買い増し
36
減少
6
解消
3
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+$1398万 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+$1285万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$1016万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$722万 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$478万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$928万 |
| 2 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+$397万 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+$249万 |
| 4 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+$248万 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$226万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.39% |
| 2 | 金融 | 16% |
| 3 | ヘルスケア | 15.93% |
| 4 | 資本財・サービス | 14.4% |
| 5 | エネルギー | 9.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EOG Resources
EOG
$851億
| $2003万 | 3.34% |
204,256
+144,358
| +241% | +$1285万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
Baxter International
BAX
$121億
| $1922万 | 3.2% |
480,781
+54,181
| +13% | +$203万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $1900万 | 3.17% |
381,900
+200
| +0.1% | +$9,316 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
HP
HPQ
$287億
| $1450万 | 2.42% |
986,716
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1427万 | 2.38% |
223,973
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
Sysco
SYY
$406億
| $1399万 | 2.33% |
387,100
+300
| +0.1% | +$1.08万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
Loews
L
$228億
| $1390万 | 2.32% |
315,500
+36,500
| +13% | +$163万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3248億
| $1375万 | 2.29% |
110,834
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4867億
| $1307万 | 2.18% |
506,500
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
$190億
| $1301万 | 2.17% |
105,749
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
11
General Dynamics
GD
$1003億
| $1276万 | 2.13% |
117,100
-24,000
| -17% | -$249万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $1271万 | 2.12% |
142,300
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $1258万 | 2.1% |
128,024
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
Eaton
ETN
$1529億
| $1255万 | 2.09% |
167,050
+100
| +0.1% | +$7,369 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
AT&T
T
$1409億
| $1241万 | 2.07% |
468,564
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
Republic Services
RSG
$715億
| $1203万 | 2.01% |
352,200
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $1175万 | 1.96% |
813,746
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Marsh
MRSH
$937億
| $1171万 | 1.95% |
237,518
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2441億
| $1135万 | 1.89% |
61,662
+53
| +0.1% | +$9,331 |
2013 Q2
3四半期
|
|
20
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1101万 | 1.83% |
401,600
+400
| +0.1% | +$1.04万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
$540億
| $1083万 | 1.81% |
94,813
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2171億
| $1071万 | 1.79% |
119,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4281億
| $1046万 | 1.74% |
467,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BWP
24
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $1046万 | 1.74% |
+779,800
| 新規 | +$1398万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
25
Target
TGT
$690億
| $1038万 | 1.73% |
+171,500
| 新規 | +$1016万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Robert Torrayの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Robert Torrayは90銘柄を保有し、保有額は$6億でした。前四半期の$4.82億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Robert Torrayは2014年第1四半期に純新規資金として$1.13億を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBoardwalk Pipeline Partnersで、保有株数は779,800株、評価額は$1046万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTupperware Brands Corporationで、推定$397万相当を売却しました。
- Robert Torrayが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoardwalk Pipeline Partnersで、株数は779,800株、評価額は$1046万でした。
- Robert Torrayは2014年第1四半期にEOG Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1285万でした。
- Robert Torrayが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTupperware Brands Corporationで、推定$397万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2014年第1四半期にWalgreens Boots Allianceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$928万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Robert Torrayは2014年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$6億となりました。
2014年5月12日に提出された、2014年第1四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。