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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.58億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+97.17%
5年予想リターン
+116.62%
10年間の推定リターン
+346.19%
AUM
$5.67億
運用資産残高の伸び率
-$1115万
(-1.9%)
資金フロー
+$58.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.96%
保有額
97
新規
1
買い増し
53
減少
27
解消
3
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$131万 |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+$119万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$35.9万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$31.5万 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$28.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verra Mobility
VRRM
|
+$174万 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$61.2万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$48.7万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$46.7万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$46.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.23% |
| 2 | 金融 | 20.67% |
| 3 | ヘルスケア | 13.53% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $2363万 | 4.17% |
180,608
-3,767
| -2% | -$48.7万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $2246万 | 3.96% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
25四半期
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $1715万 | 3.03% |
151,850
-2,158
| -1% | -$26.6万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
4
Phillips 66
PSX
$1026億
| $1691万 | 2.98% |
140,751
+917
| +0.7% | +$10.3万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
5
Marsh
MRSH
$978億
| $1656万 | 2.92% |
87,022
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
6
EOG Resources
EOG
$807億
| $1497万 | 2.64% |
118,060
+859
| +0.7% | +$10.9万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
|
7
Home Depot
HD
$3475億
| $1492万 | 2.63% |
49,394
+978
| +2% | +$31.5万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
8
Eaton
ETN
$1395億
| $1492万 | 2.63% |
69,976
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $1482万 | 2.61% |
102,159
-3,109
| -3% | -$46.6万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $1352万 | 2.39% |
26,823
-50
| -0.2% | -$2.46万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
$231億
| $1334万 | 2.35% |
127,213
+1,256
| +1% | +$14.1万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
12
Altria Group
MO
$1296億
| $1324万 | 2.33% |
314,805
+4,318
| +1% | +$19.1万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1307万 | 2.31% |
41,406
-1,117
| -3% | -$36.9万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
14
General Dynamics
GD
$981億
| $1239万 | 2.18% |
56,052
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $1236万 | 2.18% |
111,278
+2,036
| +2% | +$23.6万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $1198万 | 2.11% |
76,890
+150
| +0.2% | +$2.48万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$751億
| $1160万 | 2.05% |
198,961
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1122万 | 1.98% |
65,541
+972
| +2% | +$17.8万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
19
Lennar Class B
LEN.B
$194億
| $1121万 | 1.98% |
115,330
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
20
Royalty Pharma
RPRX
$307億
| $1120万 | 1.98% |
412,633
-1,182
| -0.3% | -$3.51万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
Chubb
CB
$1420億
| $1111万 | 1.96% |
53,357
| – | – |
2016 Q1
30四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2133億
| $1107万 | 1.95% |
74,201
+400
| +0.5% | +$6.54万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
23
Honeywell
HON
$709億
| $1081万 | 1.91% |
62,088
+345
| +0.6% | +$6.31万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1064万 | 1.88% |
83,729
+1,442
| +2% | +$19.3万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
25
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $1055万 | 1.86% |
66,344
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
JC
Robert Torrayの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Robert Torrayは$5.67億相当のポジションを97件保有しており、前四半期の$5.78億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 Robert Torrayは新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数97のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Robert Torrayが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は2,041株、評価額は$21万でした。
- Robert Torrayは2023年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Robert Torrayが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はO'Reilly Automotiveで、推定$61.2万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2023年第3四半期にVerra Mobilityの保有株をすべて売却し、売却額は推定$174万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$5.67億のポートフォリオの30%を占めています。
- Robert Torrayは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$5.67億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。