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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 758 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+346.19%
AUM
USD 567 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-1.9%)
Flujo de capital
+USD 583 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.96%
Posición
97
Nuevas
1
Aumentadas
53
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 359 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 315 k |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verra Mobility
VRRM
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 612 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 487 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 467 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 466 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.23% |
| 2 | Finanzas | 20.67% |
| 3 | Salud | 13.53% |
| 4 | Industriales | 11.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 23.6 M | 4.17% |
180,608
-3,767
| -2% | -USD 487 k |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 22.5 M | 3.96% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 17.2 M | 3.03% |
151,850
-2,158
| -1% | -USD 266 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 16.9 M | 2.98% |
140,751
+917
| +0.7% | +USD 103 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
5
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 16.6 M | 2.92% |
87,022
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 15 M | 2.64% |
118,060
+859
| +0.7% | +USD 109 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 14.9 M | 2.63% |
49,394
+978
| +2% | +USD 315 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 14.9 M | 2.63% |
69,976
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 14.8 M | 2.61% |
102,159
-3,109
| -3% | -USD 466 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 13.5 M | 2.39% |
26,823
-50
| -0.2% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 13.3 M | 2.35% |
127,213
+1,256
| +1% | +USD 141 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 13.2 M | 2.33% |
314,805
+4,318
| +1% | +USD 191 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 13.1 M | 2.31% |
41,406
-1,117
| -3% | -USD 369 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
14
General Dynamics
GD
USD 98.1 mil M
| USD 12.4 M | 2.18% |
56,052
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 12.4 M | 2.18% |
111,278
+2,036
| +2% | +USD 236 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 12 M | 2.11% |
76,890
+150
| +0.2% | +USD 24.8 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 11.6 M | 2.05% |
198,961
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 11.2 M | 1.98% |
65,541
+972
| +2% | +USD 178 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.4 mil M
| USD 11.2 M | 1.98% |
115,330
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.7 mil M
| USD 11.2 M | 1.98% |
412,633
-1,182
| -0.3% | -USD 35.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 11.1 M | 1.96% |
53,357
| – | – |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 11.1 M | 1.95% |
74,201
+400
| +0.5% | +USD 65.4 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
USD 70.9 mil M
| USD 10.8 M | 1.91% |
62,088
+345
| +0.6% | +USD 63.1 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 10.6 M | 1.88% |
83,729
+1,442
| +2% | +USD 193 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 10.5 M | 1.86% |
66,344
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Robert Torray en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Robert Torray mantenía 97 posiciones valuadas en USD 567 M, un 1.9% menos que los USD 578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Robert Torray abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 97 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Robert Torray en T3 2023 fue Merck: 2,041 acciones por un valor de USD 210 k.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T3 2023 fue en O'Reilly Automotive, con un recorte estimado de USD 612 k.
- Robert Torray cerró por completo su posición en Verra Mobility en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.74 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 30% de su cartera de USD 567 M en T3 2023.
- Robert Torray abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de Robert Torray cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 567 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.