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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 758 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+346.19%
AUM
USD 715 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.2 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 6.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.36%
Posición
107
Nuevas
14
Aumentadas
47
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 6.31 M |
| 2 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 4.55 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.81 M |
| 4 |
CNA Financial
CNA
|
+USD 3.53 M |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 3.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+USD 5.89 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.08% |
| 2 | Finanzas | 19.43% |
| 3 | Salud | 14.29% |
| 4 | Industriales | 11.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 29.5 M | 4.13% |
178,004
-351
| -0.2% | -USD 58.9 k |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 27.2 M | 3.81% |
151,450
+109
| +0.1% | +USD 18 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 26.7 M | 3.74% |
58,027
-6,358
| -10% | -USD 2.81 M |
2017 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.9 mil M
| USD 24.3 M | 3.4% |
857,919
+164,361
| +24% | +USD 4.55 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 20 M | 2.8% |
49,348
+770
| +2% | +USD 281 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 18.4 M | 2.57% |
87,219
+2,643
| +3% | +USD 557 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 18 M | 2.52% |
111,264
+23,902
| +27% | +USD 3.81 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 18 M | 2.51% |
66,250
+1,225
| +2% | +USD 305 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 17.5 M | 2.45% |
142,234
-3,752
| -3% | -USD 471 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
10
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 17.4 M | 2.43% |
77,877
| – | – |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 16.9 M | 2.37% |
56,037
-78
| -0.1% | -USD 22.9 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.4 mil M
| USD 16.8 M | 2.34% |
101,896
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 16.6 M | 2.32% |
38,516
+400
| +1% | +USD 171 k |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 16.5 M | 2.31% |
125,686
+7,861
| +7% | +USD 1.06 M |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 16 M | 2.24% |
27,325
+433
| +2% | +USD 245 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 15.4 M | 2.16% |
53,497
-125
| -0.2% | -USD 34.3 k |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 15.4 M | 2.15% |
82,486
+848
| +1% | +USD 155 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 14.3 M | 2.01% |
61,568
+3
| +0% | +USD 670 |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 14.3 M | 2% |
84,201
+12,055
| +17% | +USD 2.13 M |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 13.9 M | 1.94% |
80,472
+3,592
| +5% | +USD 576 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
21
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 13.8 M | 1.93% |
243,713
-1
| -0% | -USD 56 |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 13.8 M | 1.93% |
66,718
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 13.6 M | 1.91% |
41,092
| – | – |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 12.2 M | 1.7% |
62,426
+122
| +0.2% | +USD 23.7 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
25
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 11.4 M | 1.6% |
71,925
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Robert Torray en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Robert Torray mantenía 107 posiciones por un valor de USD 715 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 669 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Robert Torray muestra 14 nuevos, Aumentaron 47, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Synopsys: 11,759 acciones con un valor de USD 5.95 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Robert Torray en T3 2024 fue Synopsys: 11,759 acciones por un valor de USD 5.95 M.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en Royalty Pharma durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.55 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T3 2024 fue en Ansys, con un recorte estimado de USD 5.89 M.
- Robert Torray cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T3 2024, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 30% de su cartera de USD 715 M en T3 2024.
- Robert Torray abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Robert Torray aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 715 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.