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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 758 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+346.19%
AUM
USD 578 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.85%
Posición
102
Nuevas
2
Aumentadas
54
Reducidas
19
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 9.37 M |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 12 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 9.08 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.41% |
| 2 | Finanzas | 20.35% |
| 3 | Salud | 13.65% |
| 4 | Industriales | 11.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 22.1 M | 3.82% |
184,375
-3,205
| -2% | -USD 369 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 21.9 M | 3.78% |
64,106
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
USD 26.6 mil M
| USD 19.4 M | 3.36% |
154,008
-860
| -0.6% | -USD 101 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Marsh
MRSH
USD 95.4 mil M
| USD 16.4 M | 2.83% |
87,022
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 15.3 M | 2.65% |
105,268
+577
| +0.6% | +USD 79.4 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 15 M | 2.6% |
48,416
+6,512
| +16% | +USD 1.92 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 14.5 M | 2.5% |
42,523
-645
| -1% | -USD 202 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 14.1 M | 2.44% |
125,957
+21,840
| +21% | +USD 2.39 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 14.1 M | 2.43% |
69,976
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 14.1 M | 2.43% |
310,487
+456
| +0.1% | +USD 20.7 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
EOG Resources
EOG
USD 86.8 mil M
| USD 13.4 M | 2.32% |
117,201
+20,645
| +21% | +USD 2.36 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 13.3 M | 2.31% |
139,834
+15,742
| +13% | +USD 1.53 M |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 13 M | 2.25% |
109,242
+17,186
| +19% | +USD 1.98 M |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 12.9 M | 2.23% |
26,873
+196
| +0.7% | +USD 95.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 12.9 M | 2.22% |
73,801
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
16
Royalty Pharma
RPRX
USD 29.9 mil M
| USD 12.7 M | 2.2% |
413,815
+276,643
| +202% | +USD 9.37 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 12.7 M | 2.2% |
76,740
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 12.5 M | 2.17% |
64,569
-6,542
| -9% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Lennar Class B
LEN.B
USD 20.4 mil M
| USD 12.4 M | 2.14% |
115,330
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 12.1 M | 2.09% |
61,743
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
21
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 12.1 M | 2.09% |
56,052
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 11.9 M | 2.07% |
66,344
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 310 mil M
| USD 11 M | 1.9% |
76,014
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 10.7 M | 1.86% |
82,287
-2,393
| -3% | -USD 273 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 10.3 M | 1.78% |
53,357
| – | – |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Robert Torray en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Robert Torray mantenía 102 posiciones por un valor de USD 578 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 557 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Robert Torray muestra 2 nuevos, Aumentaron 54, 19 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue W.R. Berkley: 243,368 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Walt Disney, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Robert Torray en T2 2023 fue W.R. Berkley: 243,368 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en Royalty Pharma durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 9.37 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T2 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Robert Torray cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2023, con una venta estimada de USD 12 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 29% de su cartera de USD 578 M en T2 2023.
- Robert Torray abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Robert Torray aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 578 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 20 jul 2023.