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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 758 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+346.19%
AUM
USD 669 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.56 M
(+0.23%)
Flujo de capital
-USD 529 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.15%
Posición
97
Nuevas
5
Aumentadas
56
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 8.96 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 2 M |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Ansys
ANSS
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Genmab
GMAB
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.27% |
| 2 | Finanzas | 20.38% |
| 3 | Salud | 12.88% |
| 4 | Industriales | 11.51% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 32.5 M | 4.85% |
178,355
-223
| -0.1% | -USD 37.6 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 26.2 M | 3.91% |
64,385
+279
| +0.4% | +USD 114 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
USD 33.4 mil M
| USD 22.6 M | 3.37% |
151,341
-110
| -0.1% | -USD 16.7 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
EOG Resources
EOG
USD 76 mil M
| USD 18.4 M | 2.74% |
145,986
-568
| -0.4% | -USD 72.9 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
5
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.1 mil M
| USD 18.3 M | 2.73% |
693,558
+23,498
| +4% | +USD 651 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 17.1 M | 2.56% |
84,576
-7,971
| -9% | -USD 1.56 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 17 M | 2.54% |
38,116
-2,695
| -7% | -USD 1.14 M |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 16.7 M | 2.5% |
48,578
+1,136
| +2% | +USD 388 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
USD 96.4 mil M
| USD 16.6 M | 2.48% |
117,825
+2,740
| +2% | +USD 406 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
|
10
Marsh
MRSH
USD 100 mil M
| USD 16.4 M | 2.45% |
77,877
-9,145
| -11% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
USD 96.3 mil M
| USD 16.3 M | 2.43% |
56,115
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 15.8 M | 2.36% |
81,638
+278
| +0.3% | +USD 51.1 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 15.1 M | 2.25% |
65,025
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 167 mil M
| USD 14.4 M | 2.15% |
72,146
-35,683
| -33% | -USD 6.74 M |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 355 mil M
| USD 13.7 M | 2.05% |
26,892
+40
| +0.1% | +USD 19.6 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 13.7 M | 2.04% |
53,622
+195
| +0.4% | +USD 50.1 k |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
|
17
Lennar Class B
LEN.B
USD 21.3 mil M
| USD 13.5 M | 2.02% |
101,896
-13,434
| -12% | -USD 1.84 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 13 M | 1.94% |
66,718
+104
| +0.2% | +USD 19.2 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 13 M | 1.94% |
61,565
-163
| -0.3% | -USD 30.4 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 127 mil M
| USD 12.9 M | 1.92% |
41,092
-5,411
| -12% | -USD 1.75 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 656 mil M
| USD 12.8 M | 1.91% |
87,362
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
W.R. Berkley
WRB
USD 28.6 mil M
| USD 12.8 M | 1.91% |
243,714
+346
| +0.1% | +USD 18.5 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
USD 68.4 mil M
| USD 12.5 M | 1.87% |
62,304
+15
| +0% | +USD 2.85 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.39 B
| USD 12.3 M | 1.84% |
76,880
-170
| -0.2% | -USD 23.8 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 253 mil M
| USD 12.1 M | 1.8% |
51,084
-8,041
| -14% | -USD 1.73 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Robert Torray en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Robert Torray mantenía 97 posiciones por un valor de USD 669 M, un aumento de 0.23% frente a los USD 668 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Robert Torray muestra 5 nuevos, Aumentaron 56, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ulta Beauty: 22,044 acciones con un valor de USD 8.51 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 6.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Robert Torray en T2 2024 fue Ulta Beauty: 22,044 acciones por un valor de USD 8.51 M.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en Veeva Systems durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 2 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T2 2024 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 6.74 M.
- Robert Torray cerró por completo su posición en The Kraft Heinz Company en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.32 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 30% de su cartera de USD 669 M en T2 2024.
- Robert Torray abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Robert Torray aumentó 0.23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 669 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T2 2024, presentado el 6 ago 2024.