¡Ya estamos en !
Descubre más
Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 758 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+346.19%
AUM
USD 680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
(+6.4%)
Flujo de capital
-USD 3.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.8%
Posición
105
Nuevas
2
Aumentadas
33
Reducidas
55
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 3.84 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+USD 935 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 4.76 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
Loews
L
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.36% |
| 2 | Tecnología | 19.65% |
| 3 | Salud | 14.63% |
| 4 | Industriales | 11.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 24.7 M | 3.63% |
88,751
+110
| +0.1% | +USD 30.7 k |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
2
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 18.3 M | 2.69% |
383,526
-633
| -0.2% | -USD 31.1 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 18.2 M | 2.68% |
319,492
-444
| -0.1% | -USD 24.8 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 18.1 M | 2.66% |
109,817
-590
| -0.5% | -USD 97.7 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 18 M | 2.65% |
109,079
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 17.8 M | 2.61% |
114,308
-74
| -0.1% | -USD 11.6 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
USD 33.8 mil M
| USD 17.4 M | 2.56% |
162,997
+105,812
| +185% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 17 M | 2.5% |
90,374
+78
| +0.1% | +USD 14.7 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 16.4 M | 2.41% |
110,553
-14,240
| -11% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Marsh
MRSH
USD 97.2 mil M
| USD 16.4 M | 2.41% |
116,427
-22,415
| -16% | -USD 3.01 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 16.2 M | 2.38% |
40,476
-2,940
| -7% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 15.7 M | 2.31% |
387,990
| – | – |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
13
Genuine Parts
GPC
USD 17.3 mil M
| USD 15 M | 2.2% |
118,335
-184
| -0.2% | -USD 23.2 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 14.9 M | 2.19% |
93,606
| – | – |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 14.8 M | 2.18% |
462,660
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
16
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 14.7 M | 2.17% |
71,301
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 14.4 M | 2.11% |
148,013
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 14.3 M | 2.11% |
214,596
| – | – |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 13.9 M | 2.05% |
337,408
-84,520
| -20% | -USD 3.46 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
20
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 13.9 M | 2.05% |
224,440
| – | – |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 13.5 M | 1.99% |
247,045
-60,308
| -20% | -USD 3.38 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 13.5 M | 1.98% |
76,715
+134
| +0.2% | +USD 24.1 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 13.4 M | 1.97% |
327,927
-128,378
| -28% | -USD 5.4 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 13.2 M | 1.94% |
76,640
-500
| -0.6% | -USD 83.1 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 12.3 M | 1.81% |
89,837
-993
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Robert Torray en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Robert Torray mantenía 105 posiciones por un valor de USD 680 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 639 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2021: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Robert Torray abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Robert Torray en T2 2021 fue VMware, Inc: 76,069 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en Fiserv Inc durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T2 2021 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 6.54 M.
- Robert Torray cerró por completo su posición en Motorola Solutions en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.76 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 27% de su cartera de USD 680 M en T2 2021.
- Robert Torray abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Robert Torray aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 680 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T2 2021, presentado el 3 ago 2021.