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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
USD 758 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+346.19%
AUM
USD 843 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 159 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 24.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.83%
Posición
109
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
51
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 21.2 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+USD 3.82 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.04% |
| 2 | Finanzas | 20.36% |
| 3 | Salud | 16.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.35% |
| 5 | Industriales | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 22.8 M | 2.71% |
527,021
-4,034
| -0.8% | -USD 185 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 22 M | 2.61% |
958,875
-35,910
| -4% | -USD 817 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 21.5 M | 2.55% |
235,253
-8,722
| -4% | -USD 792 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
Cooper Companies
COO
USD 12.2 mil M
| USD 21.5 M | 2.55% |
337,840
-59,008
| -15% | -USD 3.82 M |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
USD 33.8 mil M
| USD 20.6 M | 2.44% |
279,831
-11,364
| -4% | -USD 878 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 20.5 M | 2.43% |
155,073
-5,582
| -3% | -USD 771 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 20.3 M | 2.41% |
128,475
-17,675
| -12% | -USD 2.76 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 20.2 M | 2.4% |
199,096
-6,782
| -3% | -USD 726 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.7 mil M
| USD 20 M | 2.37% |
183,343
-6,552
| -3% | -USD 766 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 19.8 M | 2.35% |
502,008
-16,636
| -3% | -USD 807 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 19.7 M | 2.34% |
207,036
-148
| -0.1% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 19.1 M | 2.27% |
224,639
-12,632
| -5% | -USD 1.2 M |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 18.6 M | 2.2% |
753,872
-322
| -0% | -USD 8.74 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 18.2 M | 2.16% |
437,922
+13,919
| +3% | +USD 630 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 17.6 M | 2.09% |
337,640
-12,300
| -4% | -USD 665 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 17.3 M | 2.05% |
76,508
-3,243
| -4% | -USD 783 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 17.1 M | 2.03% |
375,557
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 16.8 M | 1.99% |
291,534
+8,188
| +3% | +USD 548 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
19
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 16.3 M | 1.94% |
444,605
-7,004
| -2% | -USD 280 k |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
20
General Motors
GM
USD 76.1 mil M
| USD 15.4 M | 1.83% |
461,121
+3,869
| +0.8% | +USD 134 k |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
USD 86.5 mil M
| USD 15.3 M | 1.81% |
116,328
-24,894
| -18% | -USD 3.36 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 14.6 M | 1.74% |
71,670
+137
| +0.2% | +USD 28.6 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 14.6 M | 1.73% |
113,280
+8
| +0% | +USD 1.12 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.3 mil M
| USD 14.6 M | 1.73% |
+322,968
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 14.5 M | 1.72% |
1,429,992
-53,640
| -4% | -USD 576 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Robert Torray en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Robert Torray mantenía 109 posiciones valuadas en USD 843 M, un 16% menos que los USD 1002 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Robert Torray muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 51 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SS&C Technologies: 322,968 acciones con un valor de USD 14.6 M. La mayor venta fue RTX Corp, por un valor estimado de USD 21.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Robert Torray en T4 2018 fue SS&C Technologies: 322,968 acciones por un valor de USD 14.6 M.
- Robert Torray fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de Robert Torray durante T4 2018 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Robert Torray cerró por completo su posición en RTX Corp en T4 2018, con una venta estimada de USD 21.2 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Torray representan 25% de su cartera de USD 843 M en T4 2018.
- Robert Torray abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Robert Torray cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 843 M.
Según el Informe 13F de Torray Investment Partners correspondiente a T4 2018, presentado el 6 feb 2019.