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Robert Torray

Robert Torray Torray Investment Partners

AUM 741 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,16 %
 

Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
578 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
-13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
102
Neu
2
Aufgestockt
54
Reduziert
19
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+9,6 Mio. $
2
RPRX-Symbol
Royalty Pharma
RPRX
+9,37 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+2,39 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,36 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+12 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+11,2 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+9,7 Mio. $
4
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+9,08 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,41 %
2 Finanzwesen 20,35 %
3 Gesundheitswesen 13,65 %
4 Industrie 11,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
22,1 Mio. $ 3,82 %
184.375
-3.205
-2 % -368.904 $
2015 Q3
31 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
21,9 Mio. $ 3,78 %
64.106
– –
2017 Q2
24 Quartale
FISV-Symbol
3
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,36 %
154.008
-860
-0,6 % -101.240 $
2013 Q2
40 Quartale
MRSH-Symbol
4
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,83 %
87.022
– –
2013 Q2
40 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,65 %
105.268
+577
+0,6 % +79.360 $
2019 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
319 Mrd. $
15 Mio. $ 2,6 %
48.416
+6.512
+16 % +1,92 Mio. $
2020 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
14,5 Mio. $ 2,5 %
42.523
-645
-1 % -202.148 $
2016 Q2
28 Quartale
TROW-Symbol
8
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,44 %
125.957
+21.840
+21 % +2,39 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
142 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,43 %
69.976
– –
2013 Q2
40 Quartale
MO-Symbol
10
Altria Group
MO
124 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,43 %
310.487
+456
+0,1 % +20.653 $
2018 Q4
18 Quartale
EOG-Symbol
11
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,32 %
117.201
+20.645
+21 % +2,36 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
PSX-Symbol
12
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,31 %
139.834
+15.742
+13 % +1,53 Mio. $
2016 Q2
28 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
13 Mio. $ 2,25 %
109.242
+17.186
+19 % +1,98 Mio. $
2016 Q2
28 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,23 %
26.873
+196
+0,7 % +95.840 $
2013 Q2
40 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,22 %
73.801
– –
2013 Q2
40 Quartale
RPRX-Symbol
16
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,2 %
413.815
+276.643
+202 % +9,37 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,2 %
76.740
– –
2013 Q2
40 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
12,5 Mio. $ 2,17 %
64.569
-6.542
-9 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
LEN.B-Symbol
19
Lennar Class B
LEN.B
20 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,14 %
115.330
– –
2022 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,09 %
61.743
– –
2020 Q2
12 Quartale
GD-Symbol
21
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,09 %
56.052
– –
2013 Q2
40 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,07 %
66.344
– –
2022 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
11 Mio. $ 1,9 %
76.014
– –
2022 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,86 %
82.287
-2.393
-3 % -273.271 $
2017 Q4
22 Quartale
CB-Symbol
25
Chubb
CB
137 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,78 %
53.357
– –
2016 Q1
29 Quartale
1
2 3 4

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Wilkins Investment Counsel
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Newbrook Capital Advisors
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Bearing Point Capital
Bearing Point Capital Bloomington, Minnesota 740 Mio. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copos Capital Luxembourg 740 Mio. $ AUM
CFO4Life Group
CFO4Life Group Coppell, Texas 743 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Robert Torray 102 Positionen im Wert von 578 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 557 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Torray für Q2 2023 weist 2 neu, 54 erhöht, 19 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war W.R. Berkley: 243.368 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Torray im Q2 2023 war W.R. Berkley: 243.368 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Royalty Pharma in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Walt Disney im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q2 2023 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 578 Mio. $ aus.
  • Robert Torray eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 578 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q2 2023 am 20. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .