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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
758 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,76 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,19 %
AUM
653 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,6 Mio. $
(-3,9 %)
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,85 %
Position
103
Neu
1
Aufgestockt
52
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+9,13 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+8,61 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+8,01 Mio. $ |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+4,67 Mio. $ |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+964.381 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
SEI Investments
SEIC
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,91 Mio. $ |
| 5 |
Loews
L
|
+3,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,28 % |
| 2 | Technologie | 19,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,81 % |
| 4 | Industrie | 11,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fiserv Inc
FISV
31,5 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 3,4 % |
204.766
+41.769
| +26 % | +4,67 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 3,26 % |
159.240
+58.880
| +59 % | +8,01 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,2 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 3,13 % |
74.832
-13.919
| -16 % | -3,91 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,87 % |
114.602
+294
| +0,3 % | +46.092 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
5
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 2,8 % |
109.079
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
6
Comcast
CMCSA
84 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,74 % |
319.974
+482
| +0,2 % | +28.105 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
7
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,71 % |
90.319
-55
| -0,1 % | -10.766 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
8
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,7 % |
116.427
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
9
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,68 % |
384.252
+726
| +0,2 % | +35.063 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
643 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
104.233
-5.584
| -5 % | -952.659 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
11
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,53 % |
110.553
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
12
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,49 % |
93.606
| – | – |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
13
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 2,28 % |
38.105
-2.371
| -6 % | -982.037 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
14
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,2 % |
118.467
+132
| +0,1 % | +16.464 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
15
Bank of America
BAC
344 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,2 % |
337.908
+500
| +0,1 % | +20.141 $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
16
Honeywell
HON
71 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,18 % |
71.301
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
17
SLB Ltd
SLB
77,1 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,1 % |
462.660
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,99 % |
76.815
+100
| +0,1 % | +17.824 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,94 % |
214.596
| – | – |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
20,9 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,93 % |
148.013
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 1,91 % |
76.140
-500
| -0,7 % | -86.247 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
4,85 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 1,89 % |
87.158
-2.679
| -3 % | -394.410 $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
VMW
23
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 12,3 Mio. $ | 1,88 % |
82.429
+6.360
| +8 % | +964.381 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,85 % |
327.927
| – | – |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,73 % |
40.010
-880
| -2 % | -256.036 $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Robert Torray 103 Positionen im Wert von 653 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 680 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Robert Torray zog im Q3 2021 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Dutch Shell PLC ADS Class A – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert Torray eine neue Position in EOG Resources im Wert von 10,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q3 2021 war EOG Resources: 125.241 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in Phillips 66 in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q3 2021 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 3,91 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class A im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 653 Mio. $ aus.
- Robert Torray hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Robert Torray sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 653 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q3 2021 am 2. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .