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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
758 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,76 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,19 %
AUM
698 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,6 Mio. $
(-5,2 %)
Kapitalfluss
-46,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,22 %
Position
106
Neu
7
Aufgestockt
29
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Tradeweb Markets
TW
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+5,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+17,1 Mio. $ |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+16,5 Mio. $ |
| 4 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+11,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,86 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,57 % |
| 4 | Energie | 9,81 % |
| 5 | Sonstiges | 8,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 31,5 Mio. $ | 4,52 % |
91.137
-3.175
| -3 % | -1,14 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
2
Royalty Pharma
RPRX
30,6 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 4,12 % |
744.355
+41.472
| +6 % | +1,58 Mio. $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
3
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 3,82 % |
206.595
-2.255
| -1 % | -303.515 $ |
2016 Q2
38 Quartale
|
|
4
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,67 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 3,57 % |
374.202
+14.842
| +4 % | +970.946 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
5
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 3,48 % |
140.108
+25.787
| +23 % | +4,42 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
6
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 3,37 % |
493.402
-9.214
| -2 % | -424.639 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
7
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 3,15 % |
144.448
+13.654
| +10 % | +2,08 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
8
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 3,08 % |
139.547
+2.487
| +2 % | +377.932 $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
|
9
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
2,19 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 3,08 % |
+414.402
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,03 % |
92.687
-8.945
| -9 % | -2,04 Mio. $ |
2016 Q2
38 Quartale
|
|
11
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,03 % |
64.647
-7.883
| -11 % | -2,5 Mio. $ |
2017 Q3
33 Quartale
|
|
12
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,87 % |
156.755
+6.719
| +4 % | +837.516 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,87 % |
803.571
+50.574
| +7 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,8 % |
59.153
+2.047
| +4 % | +693.698 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 2,79 % |
135.674
+13.051
| +11 % | +1,92 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
16
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,74 % |
+259.982
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
17
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,7 % |
235.026
-3.412
| -1 % | -282.604 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
18
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,59 % |
97.677
+27.662
| +40 % | +5,17 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 2,39 % |
72.420
-2.584
| -3 % | -591.188 $ |
2017 Q4
32 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 2,35 % |
33.960
-1.570
| -4 % | -786.763 $ |
2016 Q2
38 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 2,12 % |
47.278
-2.987
| -6 % | -853.477 $ |
2015 Q3
41 Quartale
|
|
|
22
Intuit
INTU
90,4 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,05 % |
+21.635
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,95 % |
50.061
-3.350
| -6 % | -899.318 $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,79 % |
38.859
| – | – |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,37 % |
17.310
-554
| -3 % | -304.890 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Robert Torray 106 Positionen im Wert von 698 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 737 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Robert Torray zog im Q4 2025 netto 46,9 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EOG Resources – eine Position im geschätzten Wert von 17,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert Torray eine neue Position in KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock im Wert von 21,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q4 2025 war KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock: 414.402 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in Tradeweb Markets in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q4 2025 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in EOG Resources im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q4 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 698 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Robert Torray sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 698 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q4 2025 am 28. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .