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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
758 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,76 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,19 %
AUM
682 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-20,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,28 %
Position
99
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
38
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+18,3 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+7,48 Mio. $ |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+6,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,85 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,55 % |
| 4 | Energie | 11,14 % |
| 5 | Sonstiges | 7,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 4,54 % |
645.425
-98.930
| -13 % | -4,33 Mio. $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
2
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 4,52 % |
99.470
+8.333
| +9 % | +2,74 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 28,8 Mio. $ | 4,22 % |
77.732
+43.772
| +129 % | +18,3 Mio. $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
4
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 4,1 % |
135.085
-9.363
| -6 % | -1,71 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 3,77 % |
92.026
+72.977
| +383 % | +22,2 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 3,77 % |
141.031
-65.564
| -32 % | -10,3 Mio. $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
7
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,7 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 3,55 % |
374.999
+797
| +0,2 % | +48.935 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
8
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 3,45 % |
121.157
-18.951
| -14 % | -3,84 Mio. $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
9
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,2 % |
776.455
-27.116
| -3 % | -721.917 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
10
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 3,17 % |
470.346
-23.056
| -5 % | -1,09 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
11
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 3,16 % |
238.682
-21.300
| -8 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
12
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 3,1 % |
135.967
+293
| +0,2 % | +45.656 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,99 % |
93.588
+901
| +1 % | +199.863 $ |
2016 Q2
39 Quartale
|
|
14
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
2,24 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,84 % |
481.176
+66.774
| +16 % | +3,02 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
15
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,79 % |
54.012
-10.635
| -16 % | -3,79 Mio. $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
16
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,79 % |
165.160
+25.613
| +18 % | +3,33 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
17
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,72 % |
199.478
-35.548
| -15 % | -3,16 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
18
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,59 % |
133.389
-23.366
| -15 % | -3,12 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
19
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,4 % |
94.329
-3.348
| -3 % | -601.923 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
20
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,34 % |
+555.067
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 2,19 % |
71.778
-642
| -0,9 % | -141.352 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,96 % |
46.370
-908
| -2 % | -285.302 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,85 % |
49.566
-495
| -1 % | -128.824 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
24
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,83 % |
17.121
-189
| -1 % | -123.118 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,68 % |
38.859
| – | – |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Robert Torray 99 Positionen im Wert von 682 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Robert Torray zog im Q1 2026 netto 20,8 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UnitedHealth – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert Torray eine neue Position in Comcast im Wert von 15,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q1 2026 war Comcast: 555.067 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in Constellation Energy in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q1 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in UnitedHealth im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q1 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 682 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 4 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Robert Torray sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 682 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q1 2026 am 1. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .