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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
741 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,16 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
737 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,11 %
Position
109
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
37
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
Equinix
EQIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+16,7 Mio. $ |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+6,45 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,02 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 17,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,08 % |
| 5 | Energie | 9,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
| 31,1 Mio. $ | 4,22 % |
94.312
-54.371
| -37 % | -16,7 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
2
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 3,85 % |
208.850
+6.096
| +3 % | +780.977 $ |
2016 Q2
37 Quartale
|
|
3
Royalty Pharma
RPRX
28,9 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 3,36 % |
702.883
+14.107
| +2 % | +510.704 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,63 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,31 % |
+359.360
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
5
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 3,19 % |
101.632
+6.590
| +7 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q2
37 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 3,19 % |
58.013
+1.810
| +3 % | +711.692 $ |
2020 Q1
22 Quartale
|
|
7
Blackstone
BX
93,4 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,18 % |
137.060
+3.413
| +3 % | +584.754 $ |
2018 Q4
27 Quartale
|
|
8
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 3,17 % |
502.616
+79.698
| +19 % | +3,7 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
9
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,85 % |
114.321
-17.472
| -13 % | -3,42 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,78 % |
72.530
+2.672
| +4 % | +774.910 $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,76 % |
130.794
+4.349
| +3 % | +673.538 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
12
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 2,68 % |
57.106
+7.769
| +16 % | +2,35 Mio. $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,6 % |
752.997
+102.107
| +16 % | +2,52 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
14
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,6 % |
57.650
| – | – |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 2,5 % |
35.530
-1.151
| -3 % | -587.162 $ |
2016 Q2
37 Quartale
|
|
|
16
NextEra Energy
NEE
170 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,44 % |
+238.438
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,34 % |
+122.623
| Neu | +17,5 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
18
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,33 % |
150.036
+10.536
| +8 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
19
EOG Resources
EOG
84,4 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,32 % |
152.761
+8.284
| +6 % | +987.942 $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 2,23 % |
75.004
-2.959
| -4 % | -669.773 $ |
2017 Q4
31 Quartale
|
|
|
21
Equinix
EQIX
98,6 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,23 % |
+21.019
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
22
Lennar Class B
LEN.B
19,6 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,2 % |
135.369
+5.627
| +4 % | +667.008 $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
23
Marsh
MRSH
91,4 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,91 % |
70.015
| – | – |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,85 % |
53.411
-2.171
| -4 % | -490.442 $ |
2013 Q2
49 Quartale
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 1,68 % |
24.624
-12.650
| -34 % | -6,13 Mio. $ |
2017 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Robert Torray 109 Positionen im Wert von 737 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robert Torray für Q3 2025 weist 10 neu, 36 erhöht, 37 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock: 359.360 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 16,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q3 2025 war Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock: 359.360 Aktien im Wert von 24,4 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in CNA Financial in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q3 2025 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in General Dynamics im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q3 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 737 Mio. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 737 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .