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Robert Torray

Robert Torray Torray Investment Partners

AUM 758 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,76 %
 

Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,19 %
AUM
697 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,4 Mio. $
Kapitalfluss
-6,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,82 %
Position
106
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+14,2 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+11,1 Mio. $
3
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+6,01 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,38 Mio. $
5
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,7 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+5,3 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+4,63 Mio. $
4
RPRX-Symbol
Royalty Pharma
RPRX
+4,61 Mio. $
5
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+4,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,7 %
2 Finanzwesen 19,4 %
3 Gesundheitswesen 14,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,88 %
5 Industrie 9,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
32,1 Mio. $ 4,6 %
169.561
-8.443
-5 % -1,48 Mio. $
2015 Q3
37 Quartale
FISV-Symbol
2
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,7 %
125.485
-25.965
-17 % -5,3 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
21,8 Mio. $ 3,12 %
47.991
-10.036
-17 % -4,63 Mio. $
2017 Q2
30 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
343 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,76 %
49.437
+89
+0,2 % +36.360 $
2020 Q1
19 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
19 Mio. $ 2,72 %
79.093
-8.126
-9 % -1,89 Mio. $
2019 Q2
22 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,67 %
80.331
-141
-0,2 % -26.079 $
2022 Q3
9 Quartale
EOG-Symbol
7
EOG Resources
EOG
76,3 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,65 %
150.612
+8.378
+6 % +1,07 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
18,3 Mio. $ 2,62 %
83.237
+751
+0,9 % +153.643 $
2017 Q4
28 Quartale
RPRX-Symbol
9
Royalty Pharma
RPRX
30 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,5 %
684.007
-173.912
-20 % -4,61 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
215 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,48 %
58.287
-7.963
-12 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
46 Quartale
MRSH-Symbol
11
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,37 %
77.877
– –
2013 Q2
46 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
16,4 Mio. $ 2,36 %
39.010
+494
+1 % +210.418 $
2016 Q2
34 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,3 %
111.114
-150
-0,1 % -23.244 $
2013 Q2
46 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,25 %
60.127
+47.969
+395 % +14,2 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
15,4 Mio. $ 2,21 %
61.648
+80
+0,1 % +18.854 $
2013 Q2
46 Quartale
PSX-Symbol
16
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,19 %
133.818
+8.132
+6 % +1,03 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
HPE-Symbol
17
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,18 %
710.532
+525.976
+285 % +11,1 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
CB-Symbol
18
Chubb
CB
139 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,12 %
53.497
– –
2016 Q1
35 Quartale
GD-Symbol
19
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,12 %
56.037
– –
2013 Q2
46 Quartale
WRB-Symbol
20
W.R. Berkley
WRB
27,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,05 %
243.713
– –
2023 Q2
6 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
133 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,96 %
41.092
– –
2013 Q2
46 Quartale
KEYS-Symbol
22
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,91 %
82.945
+11.020
+15 % +1,78 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
LEN.B-Symbol
23
Lennar Class B
LEN.B
20,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,84 %
101.896
– –
2022 Q4
8 Quartale
TXN-Symbol
24
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,79 %
66.718
– –
2022 Q1
11 Quartale
ULTA-Symbol
25
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,68 %
26.952
– –
2024 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Keating Financial Advisory Services
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Polymer Capital Management
Polymer Capital Management New York 755 Mio. $ AUM 72,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pier Capital
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Founders Financial Alliance
Founders Financial Alliance Raleigh, North Carolina 754 Mio. $ AUM 27,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Robert Torray 106 Positionen im Wert von 697 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 715 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Torray für Q4 2024 weist 4 neu, 50 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 24.091 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Torray im Q4 2024 war Constellation Energy: 24.091 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Amgen in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q4 2024 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Robert Torray hat seine Position in Vail Resorts im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 697 Mio. $ aus.
  • Robert Torray eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Robert Torray sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 697 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q4 2024 am 6. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .