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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
741 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,16 %
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+343,58 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mio. $
(+0,3 %)
Kapitalfluss
-48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,56 %
Position
111
Neu
6
Aufgestockt
44
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+3,91 Mio. $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Loews
L
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+946.715 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+3,9 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+2,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,08 % |
| 2 | Technologie | 18,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,49 % |
| 4 | Industrie | 10,37 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 30,1 Mio. $ | 2,97 % |
572.200
-19.580
| -3 % | -1,01 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,53 % |
500.208
-39.010
| -7 % | -1,83 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
3
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,42 % |
832.223
-24.195
| -3 % | -666.940 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 24 Mio. $ | 2,37 % |
568.336
-23.228
| -4 % | -970.647 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 2,28 % |
131.126
-4.016
| -3 % | -709.793 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
Visa
V
763 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,27 % |
202.007
-35.274
| -15 % | -3,9 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,25 % |
160.146
-6.035
| -4 % | -861.529 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,2 % |
340.790
-17.032
| -5 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 2,18 % |
247.799
+19.003
| +8 % | +1,65 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
|
CERN
10
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 20,9 Mio. $ | 2,06 % |
309.955
-11.179
| -3 % | -772.505 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
5,45 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,06 % |
512.813
-15.754
| -3 % | -603.003 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
12
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,03 % |
207.510
-5.925
| -3 % | -564.288 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,98 % |
244.450
-7.702
| -3 % | -626.278 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
14
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,96 % |
518.723
+26.502
| +5 % | +946.715 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,92 % |
142.506
-5.475
| -4 % | -719.769 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,85 % |
375.744
+43.968
| +13 % | +2,17 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,85 % |
1.712.528
-69.432
| -4 % | -763.696 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,81 % |
119.772
-9.330
| -7 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,81 % |
35.642
-2.717
| -7 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
20
BP
BP
127 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,79 % |
471.857
-19.821
| -4 % | -718.004 $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
|
21
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,79 % |
463.173
+65.395
| +16 % | +2,52 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,78 % |
224.693
-23.536
| -9 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,78 % |
330.440
-9.840
| -3 % | -575.400 $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
24
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,76 % |
436.308
-5.783
| -1 % | -250.880 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
25
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,74 % |
100.377
-16.027
| -14 % | -2,76 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
Portfolio-Rückblick von Robert Torray für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Robert Torray 111 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 0,3 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Robert Torray zog im Q4 2017 netto 48 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Robert Torray eine neue Position in AMN Healthcare im Wert von 586.000 $.
- Der größte Kauf von Robert Torray im Q4 2017 war AMN Healthcare: 11.892 Aktien im Wert von 586.000 $.
- Robert Torray hat seine Position in GE Aerospace in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robert Torray im Q4 2017 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- Robert Torray hat seine Position in AT&T im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robert Torray machen im Q4 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Robert Torray eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Robert Torray stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Torray Investment Partners für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .