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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+97.17%
5년 예상 수익률
+116.62%
10년 예상 수익률
+346.19%
AUM
US$6.53억
AUM 성장
-US$2657만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.85%
보유액
103
신규
1
증가
52
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$913만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$861만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$801만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$467만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$96.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1568만 |
| 2 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$1391만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1208만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$391만 |
| 5 |
Loews
L
|
+US$369만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.28% |
| 2 | 정보기술 | 19.31% |
| 3 | 헬스케어 | 14.81% |
| 4 | 산업재 | 11.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$2222만 | 3.4% |
204,766
+41,769
| +26% | +US$467만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58조
| US$2129만 | 3.26% |
159,240
+58,880
| +59% | +US$801만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2042만 | 3.13% |
74,832
-13,919
| -16% | -US$391만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9107억
| US$1876만 | 2.87% |
114,602
+294
| +0.3% | +US$4.61만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
5
American Express
AXP
US$2151억
| US$1827만 | 2.8% |
109,079
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$877억
| US$1790만 | 2.74% |
319,974
+482
| +0.2% | +US$2.81만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
7
General Dynamics
GD
US$987억
| US$1770만 | 2.71% |
90,319
-55
| -0.1% | -US$1.08만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
Marsh
MRSH
US$975억
| US$1763만 | 2.7% |
116,427
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1273억
| US$1749만 | 2.68% |
384,252
+726
| +0.2% | +US$3.51만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6686억
| US$1683만 | 2.58% |
104,233
-5,584
| -5% | -US$95.3만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
Eaton
ETN
US$1414억
| US$1651만 | 2.53% |
110,553
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
12
Chubb
CB
US$1401억
| US$1624만 | 2.49% |
93,606
| – | – |
2016 Q1
22개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3570억
| US$1489만 | 2.28% |
38,105
-2,371
| -6% | -US$98.2만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$1436만 | 2.2% |
118,467
+132
| +0.1% | +US$1.65만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$1434만 | 2.2% |
337,908
+500
| +0.1% | +US$2.01만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$720억
| US$1427만 | 2.18% |
71,301
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$750억
| US$1371만 | 2.1% |
462,660
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2055억
| US$1300만 | 1.99% |
76,815
+100
| +0.1% | +US$1.78만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1262억
| US$1270만 | 1.94% |
214,596
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$209억
| US$1263만 | 1.93% |
148,013
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1251만 | 1.91% |
76,140
-500
| -0.7% | -US$8.62만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$1233만 | 1.89% |
87,158
-2,679
| -3% | -US$39.4만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
VMW
23
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1226만 | 1.88% |
82,429
+6,360
| +8% | +US$96.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
US$285억
| US$1207만 | 1.85% |
327,927
| – | – |
2019 Q4
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$1128만 | 1.73% |
40,010
-880
| -2% | -US$25.6만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Robert Torray의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Robert Torray의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$6.53억였으며 전 분기 US$6.8억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Robert Torray 측은 2021년 3분기에 순 US$2557만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 주식으로, 추정 US$1568만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Torray 측은 EOG Resources에 US$1005만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Torray의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 EOG Resources 주식으로, US$1005만 상당의 125,241주를 매수했어요.
- Robert Torray 측이 2021년 3분기에 Phillips 66 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$861만 규모예요.
- Robert Torray의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$391만예요.
- Robert Torray 측은 2021년 3분기에 Royal Dutch Shell PLC ADS Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Torray의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.53억 중 29% 비중을 차지해요.
- Robert Torray 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Robert Torray의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$6.53억 규모가 됐어요.
2021년 11월 2일에 제출된 Torray Investment Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.