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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
$7.41億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
26.16%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.58%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+82.37%
5年予想リターン
+102.19%
10年間の推定リターン
+343.58%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$712万
(-0.74%)
資金フロー
-$3621万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.56%
保有額
108
新規
3
買い増し
44
減少
54
解消
5
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+$1645万 |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$419万 |
| 3 |
Cooper Companies
COO
|
+$409万 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$259万 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+$210万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+$1170万 |
| 2 |
Gannett Co., Inc
GCI
|
+$1043万 |
| 3 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+$930万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$314万 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+$287万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | 金融 | 21.31% |
| 3 | ヘルスケア | 15.07% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $2458万 | 2.57% |
531,160
-38,904
| -7% | -$176万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
2
Cooper Companies
COO
$117億
| $2387万 | 2.5% |
405,584
+71,648
| +21% | +$409万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
3
Visa
V
$7779億
| $2312万 | 2.42% |
174,588
-19,976
| -10% | -$257万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$110億
| $2277万 | 2.38% |
241,695
-8,301
| -3% | -$72.7万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
5
Cisco
CSCO
$4135億
| $2262万 | 2.36% |
525,793
+1,424
| +0.3% | +$6.22万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
6
Fiserv Inc
FISV
$270億
| $2218万 | 2.32% |
299,294
-23,525
| -7% | -$171万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $2215万 | 2.32% |
433,508
-46,520
| -10% | -$258万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
8
American Tower
AMT
$846億
| $2155万 | 2.25% |
149,490
-9,342
| -6% | -$130万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3572億
| $2136万 | 2.23% |
757,637
-2,854
| -0.4% | -$8.51万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
$744億
| $2118万 | 2.21% |
1,161,585
-13,680
| -1% | -$23.8万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
11
Verisk Analytics
VRSK
$265億
| $2092万 | 2.19% |
194,381
-2,806
| -1% | -$29.9万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
12
LKQ Corp
LKQ
$56.8億
| $2082万 | 2.18% |
652,662
+77,522
| +13% | +$259万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2057万 | 2.15% |
208,640
-21,168
| -9% | -$205万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $2054万 | 2.15% |
363,740
-37,720
| -9% | -$205万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2196億
| $2031万 | 2.12% |
207,288
-330
| -0.2% | -$3.24万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
Danaher
DHR
$1615億
| $2019万 | 2.11% |
230,787
-12,264
| -5% | -$109万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$1053億
| $2016万 | 2.11% |
82,692
-10,034
| -11% | -$237万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
BP
BP
$1289億
| $1970万 | 2.06% |
458,375
-6,979
| -1% | -$29.3万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $1965万 | 2.05% |
144,639
-1,983
| -1% | -$25.7万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2627億
| $1932万 | 2.02% |
245,539
-1,644
| -0.7% | -$12.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $1839万 | 1.92% |
94,652
-17,392
| -16% | -$314万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
22
Loews
L
$232億
| $1810万 | 1.89% |
374,865
-960
| -0.3% | -$4.83万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
23
Centene
CNC
$352億
| $1757万 | 1.84% |
+285,222
| 新規 | +$1645万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
24
General Motors
GM
$677億
| $1746万 | 1.83% |
443,191
+160
| +0% | +$6,300 |
2016 Q3
7四半期
|
|
25
Accenture
ACN
$1583億
| $1708万 | 1.79% |
104,424
-4,630
| -4% | -$72万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
CC
Robert Torrayの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Robert Torrayは$9.6億相当のポジションを108件保有しており、前四半期の$9.6億から0.74%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Robert Torrayは2018年第2四半期に純額で$3621万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIncyteで、推定 $1170万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Robert Torrayは$1757万相当のCenteneの新規ポジションを取りました。
- Robert Torrayが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCenteneで、株数は285,222株、評価額は$1757万でした。
- Robert Torrayは2018年第2四半期にTEGNA Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$419万でした。
- Robert Torrayが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$314万相当を減らしました。
- Robert Torrayは2018年第2四半期にIncyteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1170万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Robert Torrayの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの24%を占めています。
- Robert Torrayは2018年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robert Torrayのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.74%減少し、$9.6億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のTorray Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。