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Robert Torray Torray Investment Partners
AUM
US$7.58億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
24.76%
Robert Torray is the founder of Torray, a long-standing value-oriented investment firm. Torray strategies have historically emphasized careful stock selection, margin of safety, and multi-year holding periods. The firm remains part of the classic U.S. value-manager set tracked through public disclosures.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.29%
1年估算報酬率
+24.76%
3年估算報酬率
+97.17%
5年估算報酬率
+116.62%
10年估算報酬率
+346.19%
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$6100萬
(+6.4%)
資金流向
+US$2373萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.25%
持股
113
新
8
增持
55
減碼
35
已平倉
8
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$1112萬 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$342萬 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$263萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$245萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$645萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$306萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$284萬 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$284萬 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$269萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.24% |
| 2 | 資訊科技 | 18.15% |
| 3 | 醫療保健 | 15.01% |
| 4 | 工業 | 9.88% |
| 5 | 通訊服務 | 8.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$2881萬 | 2.85% |
591,780
-7,920
| -1% | -US$37.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
2
Visa
V
US$7730億
| US$2497萬 | 2.47% |
237,281
-3,939
| -2% | -US$40萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
US$1523億
| US$2358萬 | 2.33% |
539,218
-7,251
| -1% | -US$30.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$2309萬 | 2.28% |
135,142
-17,046
| -11% | -US$284萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$266億
| US$2307萬 | 2.28% |
357,822
-3,238
| -0.9% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
CERN
6
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$2290萬 | 2.27% |
321,134
-4,350
| -1% | -US$28.9萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2279萬 | 2.26% |
591,564
-78,972
| -12% | -US$306萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
8
American Tower
AMT
US$871億
| US$2271萬 | 2.25% |
166,181
-2,782
| -2% | -US$38.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3462億
| US$2170萬 | 2.15% |
856,418
+20,431
| +2% | +US$49.6萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
10
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$113億
| US$2129萬 | 2.11% |
228,796
+1,436
| +0.6% | +US$12.7萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
11
Cooper Companies
COO
US$113億
| US$2017萬 | 2% |
340,280
-4,416
| -1% | -US$27萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2140億
| US$1931萬 | 1.91% |
213,435
+4,992
| +2% | +US$42.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
13
Albemarle
ALB
US$107億
| US$1925萬 | 1.91% |
141,254
-22,649
| -14% | -US$269萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
14
Danaher
DHR
US$1633億
| US$1918萬 | 1.9% |
252,152
-4,704
| -2% | -US$34.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
15
LKQ Corp
LKQ
US$46.8億
| US$1902萬 | 1.88% |
528,567
-32,654
| -6% | -US$111萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
16
Amphenol
APH
US$1956億
| US$1885萬 | 1.87% |
1,781,960
-32,368
| -2% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$1813萬 | 1.79% |
248,229
-3,321
| -1% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
18
General Motors
GM
US$742億
| US$1785萬 | 1.77% |
442,091
+23,081
| +6% | +US$84.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$804億
| US$1766萬 | 1.75% |
147,981
-2,106
| -1% | -US$24.2萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
20
Accenture
ACN
US$1580億
| US$1744萬 | 1.73% |
129,102
-49,502
| -28% | -US$645萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
21
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155億
| US$1740萬 | 1.72% |
152,639
+23,926
| +19% | +US$263萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$757億
| US$1737萬 | 1.72% |
238,463
-3,109
| -1% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$974億
| US$1736萬 | 1.72% |
116,404
-6,300
| -5% | -US$94萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1774億
| US$1715萬 | 1.7% |
38,359
-6,647
| -15% | -US$284萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
25
BP
BP
US$1298億
| US$1704萬 | 1.69% |
491,678
+2,347
| +0.5% | +US$7.46萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Robert Torray的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Robert Torray持有113個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$9.5億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Robert Torray的2017年第3季申報資料顯示有新增8項、增加55檔、減碼35檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Royal Dutch Shell PLC ADS Class A：共198,886股，價值US$1205萬。 最大的一筆賣出是Accenture，估計金額為US$645萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的21%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Robert Torray在2017年第3季最大筆買進的是Royal Dutch Shell PLC ADS Class A：共買進198,886股，價值US$1205萬。
- Robert Torray在2017年第3季增持O'Reilly Automotive的幅度最大，估計增加US$342萬。
- Robert Torray在2017年第3季最大幅度減持的標的是Accenture，估計減持了US$645萬。
- Robert Torray於2017年第3季完全出清Erie Indemnity，估計賣出金額為US$121萬。
- 在2017年第3季，Robert Torray的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- Robert Torray在2017年第3季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- Robert Torray的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$10.1億。
根據Torray Investment Partners的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月9日提交。