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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$3.9억
(+23%)
자금 흐름
-US$5.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.35%
보유액
765
신규
135
증가
115
축소
105
청산됨
131
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$6542만 |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$1918만 |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$1686만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1049만 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$888만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$5917만 |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+US$1885만 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1335만 |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1171만 |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.7% |
| 2 | 산업재 | 6.59% |
| 3 | 정보기술 | 4.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 5 | 금융 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Greif Class B
GEF.B
US$38.1억
| US$116만 | 0.06% |
+19,182
| 신규 | +US$122만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
152
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.01억
| US$115만 | 0.06% |
63,928
-416
| -0.6% | -US$7.64천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
153
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$115만 | 0.06% |
9,300
+2,000
| +27% | +US$23.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
154
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| US$115만 | 0.06% |
66,113
+35,078
| +113% | +US$71.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
155
Taiwan Fund
TWN
US$4.67억
| US$115만 | 0.06% |
58,022
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
156
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$114만 | 0.06% |
47,325
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
157
Illumina
ILMN
US$313억
| US$113만 | 0.05% |
6,697
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
158
Regency Centers
REG
US$139억
| US$111만 | 0.05% |
17,727
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
RSPP
159
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$110만 | 0.05% |
34,200
-900
| -3% | -US$3.34만 |
2017 Q1
1분기
|
|
160
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.96억
| US$110만 | 0.05% |
40,920
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
LVNTB
161
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series B Liberty Ventures
LVNTB
| US$109만 | 0.05% |
20,441
+1
| +0% | +US$55 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
APB
162
상장폐지됨
Asia Pacific Fund
APB
| US$107만 | 0.05% |
82,137
+2,472
| +3% | +US$3.07만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
QVCGA
163
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$106만 | 0.05% |
890
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
164
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$106만 | 0.05% |
80,226
-108,800
| -58% | -US$136만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
165
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2억
| US$104만 | 0.05% |
23,666
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
KND
166
콜옵션
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$103만 | 0.05% |
+88,600
| 신규 | +US$87.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
167
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$103만 | 0.05% |
11,256
-3,000
| -21% | -US$25.9만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
WTFCW
168
상장폐지됨
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
| US$102만 | 0.05% |
19,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
169
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$102만 | 0.05% |
41,864
-2,000
| -5% | -US$4.66만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
QIWI
170
상장폐지됨
QIWI PLC
QIWI
| US$101만 | 0.05% |
+41,000
| 신규 | +US$86만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
171
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$36.5억
| US$101만 | 0.05% |
42,240
+6,221
| +17% | +US$15만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
172
Citigroup
C
US$2053억
| US$100만 | 0.05% |
14,901
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
IMMU
173
풋옵션
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$99만 | 0.05% |
112,100
| – | – |
2015 Q2
8개 분기
|
|
174
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$98.1만 | 0.05% |
11,100
+8,600
| +344% | +US$75.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
BHI
175
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$97.9만 | 0.05% |
17,950
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, CSS LLC 측은 US$20.6억 상당의 765개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2017년 2분기에 순 US$5.42억 규모를 회수했으며, 131개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Yahoo Inc 주식으로, 추정 US$5917만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Altaba Inc에 US$6547만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$6547만 상당의 1,201,760주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2017년 2분기에 Alere Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1918만 규모예요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Black Hills Corporation이며, 추정 감소액은 US$1335만예요.
- CSS LLC 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5917만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 31% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.