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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Newmont
NEM
US$1171억
| US$172만 | 0.12% |
44,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
102
Verizon
VZ
US$1929억
| US$172만 | 0.11% |
30,722
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
103
AT&T
T
US$1494억
| US$171만 | 0.11% |
52,501
+3,972
| +8% | +US$11.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
104
콜옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$170만 | 0.11% |
66,200
+14,200
| +27% | +US$34.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
105
American International
AIG
US$428억
| US$168만 | 0.11% |
31,796
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
106
General Motors
GM
US$728억
| US$166만 | 0.11% |
58,766
+29,142
| +98% | +US$88.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
CPGX
107
상장폐지됨
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| US$163만 | 0.11% |
+64,000
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
108
상장폐지됨
Fidelity Southern Corporation
LION
| US$162만 | 0.11% |
103,540
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
109
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$160만 | 0.11% |
+31,450
| 신규 | +US$178만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
110
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$527억
| US$160만 | 0.11% |
44,100
+10,500
| +31% | +US$35.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
111
콜옵션
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$158만 | 0.11% |
23,500
-24,000
| -51% | -US$148만 |
2016 Q1
1분기
|
|
112
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$156만 | 0.1% |
1,431,879
-800
| -0.1% | -US$1.14천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
113
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$328억
| US$155만 | 0.1% |
36,740
-29,392
| -44% | -US$114만 |
2016 Q1
1분기
|
|
114
풋옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$154만 | 0.1% |
1,800
+596
| +50% | +US$57.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
HTWR
115
풋옵션
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| US$151만 | 0.1% |
+26,200
| 신규 | +US$85.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ANDV
116
풋옵션
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$150만 | 0.1% |
20,000
-18,300
| -48% | -US$145만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
ETFC
117
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$150만 | 0.1% |
63,737
+5,000
| +9% | +US$12.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
118
풋옵션
AT&T
T
US$1494억
| US$149만 | 0.1% |
45,612
+9,268
| +26% | +US$27.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
119
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7억
| US$145만 | 0.1% |
200,281
+4,509
| +2% | +US$3.36만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
MVO
120
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
| US$143만 | 0.1% |
227,172
+36,093
| +19% | +US$19.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
KANG
121
상장폐지됨
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
| US$143만 | 0.1% |
78,131
+28,580
| +58% | +US$57.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
122
콜옵션
Halliburton
HAL
US$271억
| US$136만 | 0.09% |
30,000
+5,000
| +20% | +US$20.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
123
풋옵션
Halliburton
HAL
US$271억
| US$136만 | 0.09% |
30,000
-15,000
| -33% | -US$61.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ANH
124
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$136만 | 0.09% |
288,453
+254,453
| +748% | +US$119만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CSOD
125
콜옵션
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$133만 | 0.09% |
+35,000
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.