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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$3.9억
(+23%)
자금 흐름
-US$5.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.35%
보유액
765
신규
135
증가
115
축소
105
청산됨
131
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$6542만 |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$1918만 |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$1686만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1049만 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$888만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$5917만 |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+US$1885만 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1335만 |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1171만 |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.7% |
| 2 | 산업재 | 6.59% |
| 3 | 정보기술 | 4.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 5 | 금융 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$423만 | 0.21% |
41,835
-28,853
| -41% | -US$282만 |
2017 Q1
1분기
|
|
52
Coty
COTY
US$35.6억
| US$419만 | 0.2% |
223,347
-29,311
| -12% | -US$54.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
53
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$416만 | 0.2% |
54,384
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
54
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$414만 | 0.2% |
25,950
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
55
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$414만 | 0.2% |
76,900
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
56
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$394만 | 0.19% |
+28,000
| 신규 | +US$346만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
57
상장폐지됨
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$375만 | 0.18% |
38,031
-27,979
| -42% | -US$297만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
58
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$371만 | 0.18% |
193,600
-30,433
| -14% | -US$60.5만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
CLVS
59
풋옵션
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$344만 | 0.17% |
36,700
-19,100
| -34% | -US$117만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
WAFDW
60
상장폐지됨
Washington Federal, Inc.
WAFDW
| US$340만 | 0.16% |
216,281
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$336만 | 0.16% |
139,185
+115,260
| +482% | +US$254만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
62
풋옵션
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$335만 | 0.16% |
+63,400
| 신규 | +US$334만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MON
63
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$331만 | 0.16% |
28,000
+2,000
| +8% | +US$23.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
64
풋옵션
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$330만 | 0.16% |
394,400
+272,600
| +224% | +US$223만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
65
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$327만 | 0.16% |
253,987
-124,864
| -33% | -US$174만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
MGU
66
상장폐지됨
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| US$326만 | 0.16% |
130,664
-4,723
| -3% | -US$11.4만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
67
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$1.13억
| US$326만 | 0.16% |
161,059
-7,100
| -4% | -US$13.7만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
68
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$326만 | 0.16% |
155,847
-100,300
| -39% | -US$197만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
NBL
69
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$324만 | 0.16% |
+114,574
| 신규 | +US$357만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TWX
70
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$312만 | 0.15% |
31,020
+8,000
| +35% | +US$79.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
71
Lennar Class B
LEN.B
US$194억
| US$302만 | 0.15% |
71,982
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
72
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$293만 | 0.14% |
+207,080
| 신규 | +US$304만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
73
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$291만 | 0.14% |
15,678
+312
| +2% | +US$5.47만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CAB
74
풋옵션
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$290만 | 0.14% |
48,800
+17,200
| +54% | +US$95.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
75
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.33억
| US$288만 | 0.14% |
197,978
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, CSS LLC 측은 US$20.6억 상당의 765개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2017년 2분기에 순 US$5.42억 규모를 회수했으며, 131개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Yahoo Inc 주식으로, 추정 US$5917만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Altaba Inc에 US$6547만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$6547만 상당의 1,201,760주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2017년 2분기에 Alere Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1918만 규모예요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Black Hills Corporation이며, 추정 감소액은 US$1335만예요.
- CSS LLC 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5917만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 31% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.